スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,548 | 495,601 |
| 減価償却費 | 54,857 | 70,214 |
| 無形固定資産償却費 | 51,834 | 43,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -2,549 |
| のれん償却額 | 25,010 | 24,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -590 |
| 敷金及び保証金償却 | 2,770 | 3,047 |
| 株式交付費償却 | 3,438 | 3,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,311 | -602 |
| 支払利息 | 698 | 658 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 6,054 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -844 |
| 出資金償却 | 6,981 | 662 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -177 | -71 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,389 |
| 長期前払費用償却額 | 892 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,070 | -609,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,175 | -92,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,254 | -76,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,294 | 381,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,676 | -31,295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,284 | 859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,518 | -48,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,455 | -13,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,515 | 31,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,979 | 10,916 |
| その他 | 6 | |
| 小計 | 112,548 | 193,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 5,470 |
| 利息の支払額 | -698 | -658 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,708 |
| 法人税等の支払額 | -62,350 | -213,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,908 | 8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,417 | -75,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,716 | -41,557 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,060 |
| 出資金の払込による支出 | － | -6,048 |
| 出資金の回収による収入 | 13,226 | 2,170 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,041 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,922 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,636 | -153,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,308 | -113,308 |
| リース債務の返済による支出 | -10,662 | -15,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,970 | -128,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,704 | -274,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,968 | 2,399,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
