スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,675 | 337,548 |
| 減価償却費 | 56,528 | 54,857 |
| 無形固定資産償却費 | 41,401 | 51,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,079 | -214 |
| のれん償却額 | － | 25,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -409 |
| 敷金及び保証金償却 | 3,004 | 2,770 |
| 株式交付費償却 | 2,292 | 3,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,722 | -4,311 |
| 支払利息 | 1,067 | 698 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 2 |
| 出資金償却 | 6,316 | 6,981 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 193 | -177 |
| 長期前払費用償却額 | 300 | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,309 | -515,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,191 | -187,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,562 | -42,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,040 | 330,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,645 | 8,676 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -200 | -2,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,491 | -4,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,390 | 9,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,494 | 27,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135 | 8,979 |
| その他 | 0 | 6 |
| 小計 | -222,068 | 112,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 409 |
| 利息の支払額 | -1,067 | -698 |
| 法人税等の支払額 | -57,525 | -62,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,835 | 49,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,783 | -362,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,166 | -39,716 |
| 出資金の払込による支出 | -5,184 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5,559 | 13,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,147 | 1,041 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -487 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 482 | 229 |
| 会員権の取得による支出 | -11,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,181 | -390,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 242,406 | － |
| 配当金の支払額 | -106,908 | -113,308 |
| リース債務の返済による支出 | -17,244 | -10,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,254 | -123,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,763 | -464,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,573 | 1,876,869 |
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