スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,265 | 184,675 |
| 減価償却費 | 49,450 | 56,528 |
| 無形固定資産償却費 | 41,030 | 41,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | 5,079 |
| 減損損失 | 2,487 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -824 |
| 出資金償却 | 162 | 6,316 |
| 敷金及び保証金償却 | 2,618 | 3,004 |
| 株式交付費償却 | － | 2,292 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -128 | 193 |
| 支払利息 | 1,628 | 1,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 991 | -1,722 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 11 |
| 長期前払費用償却額 | 468 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,111 | -638,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,847 | -69,191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,748 | -67,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,432 | 393,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,803 | -40,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,856 | -18,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,076 | -103,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,909 | 24,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,354 | -135 |
| その他 | -1,306 | -199 |
| 小計 | 69,437 | -222,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 824 |
| 利息の支払額 | -1,628 | -1,067 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 8,470 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -32,336 | -57,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,185 | -279,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,766 | -121,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,665 | -53,166 |
| 出資金の払込による支出 | -2,717 | -5,184 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 1,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,000 | -487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 482 |
| 会員権の取得による支出 | － | -11,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,162 | -188,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,979 | -17,244 |
| 株式の発行による収入 | － | 242,406 |
| 配当金の支払額 | -120,271 | -106,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,251 | 118,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,456 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,771 | -349,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,086 | 2,541,322 |
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