スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,569 | 181,265 |
| 減価償却費 | 53,542 | 49,450 |
| 無形固定資産償却費 | 42,067 | 41,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,553 | -393 |
| 減損損失 | － | 2,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -242 |
| 出資金償却 | 1,727 | 162 |
| 敷金及び保証金償却 | 1,996 | 2,618 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -430 | -128 |
| 支払利息 | 2,757 | 1,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 958 | 991 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 633 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 546 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,209 | 468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,193 | -354,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,274 | -50,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -149,488 | -71,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,629 | 264,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,100 | -51,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,411 | -3,856 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,619 | 37,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,348 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,893 | 8,354 |
| その他 | 91 | -1,306 |
| 小計 | -158,278 | 69,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 242 |
| 利息の支払額 | -2,757 | -1,628 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 4 | 8,470 |
| 法人税等の支払額 | -85,145 | -32,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,836 | 44,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,950 | -9,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,164 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,752 | -34,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,877 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,720 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,717 |
| 出資金の回収による収入 | 8,101 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 821 | 834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,395 | -19,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 382 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,285 | -68,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -40,418 | -24,979 |
| 配当金の支払額 | -93,544 | -120,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,962 | -145,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,126 | -167,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,324 | 2,614,553 |
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