キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 245,830 | -176,638 |
| 減価償却費 | 168,540 | 222,244 |
| 無形固定資産償却費 | 70,102 | 74,725 |
| 減損損失 | 24,843 | 16,455 |
| のれん償却額 | 50,189 | 69,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | -10,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -828 |
| 敷金及び保証金償却 | 11,894 | 16,134 |
| 株式交付費償却 | 1,146 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,803 | -10,396 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,062 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -65,102 |
| 支払利息 | 852 | 748 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,898 | 21,477 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,109 | 254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,059 | 60,160 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -7,389 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -72 |
| 出資金償却 | 15,260 | 8,807 |
| 事務所移転費用 | － | 36,989 |
| 構造改革費用 | － | 274,503 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20 | -33 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -17,496 | － |
| 長期前払費用償却額 | 908 | 623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,117 | 72,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,618 | -24,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,352 | -137,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,244 | 216,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,208 | 174,745 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,288 | -601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,765 | -24,035 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,745 | -10,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,691 | -108,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,083 | -89,144 |
| その他 | 87 | 90 |
| 小計 | 660,855 | 601,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,043 | 828 |
| 利息の支払額 | -852 | -748 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 24,660 | 68,980 |
| 法人税等の支払額 | -291,170 | -86,010 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -36,989 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -157,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,536 | 389,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,505 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,393 | -474,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,074 | -109,418 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,090 | -115,216 |
| 出資金の払込による支出 | -41,213 | -19,285 |
| 出資金の回収による収入 | 5,738 | 27,229 |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | -2,620 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 197,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,828 | -9,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 928 | 53,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,632 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 101,982 |
| その他 | － | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,890 | -272,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -113,308 | -113,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,498 | -13,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,988 | -126,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,340 | -8,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,159 | 2,565,242 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -41,136 |
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