キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -176,638 | -100,950 |
| 減価償却費 | 222,244 | 203,115 |
| 無形固定資産償却費 | 74,725 | 91,654 |
| 減損損失 | 16,455 | 53,410 |
| のれん償却額 | 69,858 | 45,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,386 | 8,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -589 |
| 敷金及び保証金償却 | 16,134 | 25,471 |
| 助成金収入 | － | -256,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,396 | 19,879 |
| 持分変動損益（△は益） | -65,102 | － |
| 支払利息 | 748 | 557 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,477 | 3,916 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 254 | 2,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,160 | 5,099 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,389 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -72 | － |
| 出資金償却 | 8,807 | 6,978 |
| 事務所移転費用 | 36,989 | － |
| 構造改革費用 | 274,503 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -33 | -10 |
| 長期前払費用償却額 | 623 | 623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,143 | 330,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,213 | 12,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137,858 | 74,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,235 | -21,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174,745 | -386,784 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -601 | -13,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,035 | -37,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,162 | -7,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,298 | 67,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,144 | 22,310 |
| その他 | 90 | － |
| 小計 | 601,033 | -14,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 589 |
| 利息の支払額 | -748 | -557 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 68,980 | 132,975 |
| 法人税等の支払額 | -86,010 | -27,442 |
| 助成金の受取額 | － | 256,618 |
| 事務所移転費用の支払額 | -36,989 | － |
| 構造改革費用の支払額 | -157,178 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,916 | 347,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,651 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,280 | -33,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,418 | -174,506 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,216 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 257,996 |
| 出資金の払込による支出 | -19,285 | -4,070 |
| 出資金の回収による収入 | 27,229 | 4,861 |
| 貸付けによる支出 | -2,620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 197,620 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,054 | -32,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,317 | 1,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 101,982 | － |
| その他 | 2,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,018 | 19,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -113,307 | -113,307 |
| リース債務の返済による支出 | -13,345 | -13,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,678 | -107,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,780 | 260,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,242 | 2,825,288 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,136 | － |
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