スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,048 | 673,040 |
| 減価償却費 | 87,263 | 89,287 |
| 無形固定資産償却費 | 51,495 | 43,117 |
| 株式報酬費用 | 5,124 | 9,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,608 | 14,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -1,142 |
| 敷金及び保証金償却 | 3,143 | 3,443 |
| 助成金収入 | -153,390 | -340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,484 | － |
| 支払利息 | 150 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -43 | 6,109 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,602 | － |
| 出資金償却 | 769 | 1,861 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -43 | -13 |
| 長期前払費用償却額 | 809 | 942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,084 | -660,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -224,405 | -70,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116,111 | -118,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,747 | 442,532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164,558 | -100,233 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 101,383 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,038 | -147,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,357 | 3,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,049 | -39,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102,159 | 3,135 |
| その他 | -3,801 | － |
| 小計 | -226,274 | 152,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -150 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 7,820 | 24,445 |
| 法人税等の支払額 | -95,560 | -46,346 |
| 助成金の受取額 | 153,390 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,195 | 132,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,545 | -124,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,327 | 1,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,848 | -157,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,000 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,950 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,765 |
| 出資金の回収による収入 | 1,104 | 647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,037 | -304,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,113 | -83,614 |
| リース債務の返済による支出 | -7,280 | -6,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,394 | -90,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,551 | -262,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,842 | 2,404,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
