スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,040 | 533,599 |
| 減価償却費 | 89,287 | 131,875 |
| のれん償却額 | － | 46,411 |
| 無形固定資産償却費 | 43,117 | 155,926 |
| 株式報酬費用 | 9,416 | 10,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,649 | 6,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,371 |
| 敷金及び保証金償却 | 3,443 | 2,521 |
| 助成金収入 | -340 | － |
| 支払利息 | 47 | 709 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,109 | 59 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 事務所移転費用 | － | 44,232 |
| 出資金償却 | 1,861 | 166 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -13 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,149 | -1,584,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,235 | -86,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118,085 | -21,335 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 942 | -44,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,532 | 962,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,233 | -515,970 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,273 | -153,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,530 | 5,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,850 | 29,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,135 | 1,447 |
| 小計 | 152,699 | -478,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -47 | -709 |
| 法人税等の還付額 | 24,445 | 21,836 |
| 法人税等の支払額 | -46,346 | -146,184 |
| 助成金の受取額 | 340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,232 | -602,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,552 | -256,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,885 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,835 | -85,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,513 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | 1,849 |
| 出資金の払込による支出 | -16,765 | -25,000 |
| 出資金の回収による収入 | 647 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,548 | -22,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,857 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,561 | -400,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,614 | -138,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -73,641 |
| リース債務の返済による支出 | -6,445 | -369 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,060 | -213,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,389 | -1,217,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404,744 | 4,955,202 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,049,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
