スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,599 | 1,387,167 |
| 減価償却費 | 131,875 | 104,242 |
| のれん償却額 | 46,411 | 46,837 |
| 無形固定資産償却費 | 155,926 | 151,359 |
| 株式報酬費用 | 10,374 | 7,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,568 | -15,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -6,351 |
| 敷金及び保証金償却 | 2,521 | 9,449 |
| 支払利息 | 709 | 1,382 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,000 |
| 事務所移転費用 | 44,232 | － |
| 出資金償却 | 166 | 4,070 |
| 受取和解金 | － | -17,026 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,584,519 | -892,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,759 | -105,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,335 | 101,753 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -44,079 | 18,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 962,060 | 546,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -515,970 | -173,534 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,181 | 30,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,835 | -46,294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 28,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,130 | 13,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | 2,979 |
| 小計 | -478,853 | 1,191,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 6,351 |
| 利息の支払額 | -709 | -1,382 |
| 法人税等の還付額 | 21,836 | 10,907 |
| 法人税等の支払額 | -146,184 | -112,752 |
| 和解金の受取額 | － | 17,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602,539 | 1,111,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,262 | -188,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,087 | -108,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,513 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,849 | 3,900 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -6,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,998 | -8,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,983 | -281,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -138,137 | -215,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,641 | -33,400 |
| リース債務の返済による支出 | -369 | -461 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,528 | -109,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,677 | -376,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217,200 | 453,866 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,955,202 | 6,943,322 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,049,150 | － |
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