スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,544 | 352,048 |
| 減価償却費 | 83,750 | 87,263 |
| 無形固定資産償却費 | 48,963 | 51,495 |
| 株式報酬費用 | － | 5,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,915 | -8,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -578 |
| 敷金及び保証金償却 | 4,889 | 3,143 |
| 助成金収入 | -240,569 | -153,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,926 | -1,484 |
| 支払利息 | 209 | 150 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,767 | -43 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 786 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,344 | -97,602 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18,581 | － |
| 出資金償却 | 4,577 | 769 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -38 | -43 |
| 長期前払費用償却額 | 311 | 809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,515 | -46,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,158 | -224,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -327,497 | -116,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,318 | 79,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,903 | -164,558 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -100 | 101,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,723 | -26,038 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,360 | -6,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,505 | 43,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,257 | -102,159 |
| その他 | － | -3,801 |
| 小計 | -125,097 | -226,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 578 |
| 利息の支払額 | -209 | -150 |
| 法人税等の還付額 | 14,509 | 7,820 |
| 法人税等の支払額 | -28,024 | -95,560 |
| 助成金の受取額 | 240,569 | 153,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,384 | -160,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,818 | -51,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 1,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,986 | -79,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,751 | 210,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 18,581 | － |
| 出資金の払込による支出 | -9,525 | － |
| 出資金の回収による収入 | 26 | 1,104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,715 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -3,707 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,577 | 81,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,307 | -83,113 |
| リース債務の返済による支出 | -6,832 | -7,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,140 | -90,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,333 | -169,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,394 | 1,827,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
