スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,009 | 2,017,787 |
| 減価償却費 | 220,576 | 211,839 |
| のれん償却額 | 93,674 | 93,674 |
| 無形固定資産償却費 | 319,870 | 314,046 |
| 株式報酬費用 | 23,233 | 32,769 |
| 減損損失 | 49,028 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,695 | -22,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,548 | -13,613 |
| 敷金及び保証金償却 | 16,082 | 18,846 |
| 支払利息 | 2,354 | 1,451 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 798 | 92 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 5,095 | 200 |
| 事務所移転費用 | 50,510 | － |
| 構造改革費用 | 291,091 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,633 | -6,000 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -8,063 |
| 出資金償却 | 166 | 5,176 |
| 受取和解金 | － | -17,026 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 35 | 28 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,202 | 3,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599,031 | -240,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,217 | -52,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106,051 | 79,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,819 | 447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 317,266 | 1,397,597 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -50 | 23,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,531 | 71,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,231 | 67,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189,476 | 15,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,020 | 10,229 |
| 小計 | 1,618,419 | 4,005,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,548 | 13,613 |
| 利息の支払額 | -2,354 | -1,451 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 21,836 | 12,424 |
| 法人税等の支払額 | -271,734 | -253,191 |
| 和解金の受取額 | － | 17,026 |
| 事務所移転費用の支払額 | -50,510 | － |
| 構造改革費用の支払額 | -10,560 | -280,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,643 | 3,513,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,677 | -245,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,663 | -206,819 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84,371 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,816 | 6,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 16,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,513 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -6,924 |
| 貸付けによる支出 | -22,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,791 | 3,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,006 | -15,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,977 | 21,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,151 | -2,427,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -138,137 | -215,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,450 | -66,400 |
| リース債務の返済による支出 | -743 | -2,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,107 | -200,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,439 | -502,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,052 | 583,537 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,489,456 | 7,072,994 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,049,150 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
