スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,704 | 569,009 |
| 減価償却費 | 245,984 | 220,576 |
| のれん償却額 | － | 93,674 |
| 無形固定資産償却費 | 106,275 | 319,870 |
| 株式報酬費用 | 17,998 | 23,233 |
| 減損損失 | 154,077 | 49,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,803 | 10,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -4,548 |
| 敷金及び保証金償却 | 6,249 | 16,082 |
| 助成金収入 | -340 | － |
| 支払利息 | 69 | 2,354 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,204 | 798 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,875 | 5,095 |
| 事務所移転費用 | － | 50,510 |
| 構造改革費用 | － | 291,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113,633 |
| 出資金償却 | 2,386 | 166 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -19 | 35 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,801 | -28,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,538 | -599,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,754 | 26,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -328,383 | 106,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,305 | 420,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 262,822 | 317,266 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27,287 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,326 | 8,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | 17,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,629 | -189,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,718 | 5,020 |
| その他 | 4,558 | － |
| 小計 | 1,215,217 | 1,618,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 4,548 |
| 利息の支払額 | -69 | -2,354 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 24,445 | 21,836 |
| 法人税等の支払額 | -85,020 | -271,734 |
| 助成金の受取額 | 340 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -50,510 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -10,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,091 | 1,309,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,200 | -570,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,889 | 369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228,679 | -194,663 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -84,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,816 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,513 |
| 出資金の払込による支出 | -16,765 | -25,000 |
| 出資金の回収による収入 | 9,453 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | -22,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | 2,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -238,484 | -37,006 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,190 | 38,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,546 | -640,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,614 | -138,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -133,450 |
| リース債務の返済による支出 | -6,811 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,426 | -352,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,118 | 317,052 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,123,253 | 6,489,456 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,049,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
