スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,746 | 454,704 |
| 減価償却費 | 180,416 | 245,984 |
| 無形固定資産償却費 | 106,991 | 106,275 |
| 株式報酬費用 | 15,374 | 17,998 |
| 減損損失 | 90,705 | 154,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,796 | 12,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -1,180 |
| 敷金及び保証金償却 | 6,458 | 6,249 |
| 助成金収入 | -464,161 | -340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,484 | － |
| 支払利息 | 248 | 69 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,451 | 9,204 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 338 | 1,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,602 | － |
| 出資金償却 | 9,199 | 2,386 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10 | -19 |
| 長期前払費用償却額 | 1,751 | 1,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,369 | 587,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,914 | 45,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,676 | -328,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,606 | -328,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 228,861 | 262,822 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 53,402 | -27,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,574 | -11,326 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 514 | -1,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,127 | -7,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,618 | 6,718 |
| その他 | 726 | 4,558 |
| 小計 | 582,757 | 1,215,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -248 | -69 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 7,820 | 24,445 |
| 法人税等の支払額 | -163,510 | -85,020 |
| 助成金の受取額 | 464,161 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,609 | 1,156,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,584 | -146,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 1,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,960 | -228,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,000 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -4,477 | -16,765 |
| 出資金の回収による収入 | 4,606 | 9,453 |
| 貸付けによる支出 | -1,950 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,218 | -238,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 8,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,143 | -609,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,113 | -83,614 |
| リース債務の返済による支出 | -14,612 | -6,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,725 | -90,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,739 | 456,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,667,134 | 3,123,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
