スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 12:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億239万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2721万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億1315万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 996 | -646 | -115 | 350 | -279 | 2,093 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 982 | 237 | -150 | 1,218 | -221 | 3,163 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -396 | -161 | -164 | -557 | -161 | 2,442 | 通期 | -240 | -138 | -277 | -378 | -189 | 2,507 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -124 | -120 | -39 | -93 | 2,348 | 3Q | 479 | -432 | 134 | 47 | -322 | 2,688 | 通期 | 755 | -544 | 113 | 212 | -444 | 2,831 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -27 | -137 | -319 | -60 | 2,376 | 通期 | 122 | -75 | -183 | 47 | -103 | 2,696 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -101 | -135 | -10 | -97 | 2,551 | 通期 | 572 | -19 | -178 | 553 | -167 | 3,071 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -246 | -165 | -134 | -411 | -127 | 2,526 | 通期 | 143 | -258 | -174 | -115 | -203 | 2,782 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -68 | -145 | -24 | -44 | 2,615 | 通期 | 441 | -169 | -163 | 272 | -95 | 2,891 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -280 | -188 | 118 | -468 | -175 | 2,541 | 通期 | 370 | -934 | 15 | -564 | -472 | 2,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -391 | -124 | -341 | -402 | 1,877 | 通期 | 1,005 | -533 | -139 | 471 | -537 | 2,674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -154 | -129 | -146 | -117 | 2,400 | 通期 | 652 | -342 | -136 | 310 | -238 | 2,849 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -176 | -118 | -409 | -36 | 2,321 | 通期 | 405 | -513 | -125 | -108 | -247 | 2,615 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -244 | -120 | -337 | -211 | 2,158 | 通期 | 390 | -272 | -127 | 118 | -562 | 2,565 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -100 | -120 | -142 | -94 | 2,303 | 通期 | 347 | 20 | -107 | 367 | -260 | 2,825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -76 | -120 | 27 | -139 | 2,732 | 通期 | 846 | -309 | -1,365 | 537 | -342 | 1,997 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -160 | 81 | -90 | -79 | -131 | 1,828 | 通期 | 892 | -124 | -98 | 767 | -367 | 2,667 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -305 | -90 | -172 | -282 | 2,405 | 通期 | 1,156 | -610 | -90 | 547 | -340 | 3,123 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -603 | -401 | -214 | -1,004 | -341 | 4,955 | 通期 | 1,310 | -640 | -352 | 669 | -866 | 6,489 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -281 | -376 | 830 | -297 | 6,943 | 通期 | 3,513 | -2,427 | -502 | 1,086 | -379 | 7,073 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億9617万
- 2009年3月（連） -1.47%
- 9億8150万
- 2010年3月（連） マイ転
- -2億3991万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7億5531万
- 2012年3月（連） -83.89%
- 1億2164万
- 2013年3月（連） +369.82%
- 5億7151万
- 2014年3月（連） -75.01%
- 1億4281万
- 2015年3月（連） +208.55%
- 4億4064万
- 2016年3月（連） -16.13%
- 3億6957万
- 2017年3月（連） +171.82%
- 10億458万
- 2018年3月（連） -35.1%
- 6億5194万
- 2019年3月（連） -37.95%
- 4億453万
- 2020年3月（連） -3.61%
- 3億8991万
- 2021年3月（連） -10.89%
- 3億4746万
- 2022年3月（連） +143.42%
- 8億4581万
- 2023年3月（連） +5.41%
- 8億9160万
- 2024年3月（連） +29.66%
- 11億5609万
- 2025年3月（連） +13.28%
- 13億964万
- 2026年3月（連） +168.25%
- 35億1315万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億4579万
- 2009年3月（連）資金回収
- 2億3666万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億3849万
- 2011年3月（連）投入+292.64%
- -5億4379万
- 2012年3月（連）投入-86.26%
- -7472万
- 2013年3月（連）投入-74.93%
- -1873万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -2億5811万
- 2015年3月（連）投入-34.6%
- -1億6879万
- 2016年3月（連）投入+453.34%
- -9億3400万
- 2017年3月（連）投入-42.92%
- -5億3308万
- 2018年3月（連）投入-35.88%
- -3億4181万
- 2019年3月（連）投入+50.05%
- -5億1289万
- 2020年3月（連）投入-46.96%
- -2億7201万
- 2021年3月（連）資金回収
- 1981万
- 2022年3月（連）資金投入
- -3億897万
- 2023年3月（連）投入-59.82%
- -1億2414万
- 2024年3月（連）投入+391%
- -6億954万
- 2025年3月（連）投入+5.02%
- -6億4015万
- 2026年3月（連）投入+279.16%
- -24億2721万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億1472万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億5022万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億7676万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億1261万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億8259万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億7769万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億7438万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億6258万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1490万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億3909万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億3559万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億2498万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億2667万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億723万
- 2022年3月（連）返済還元
- -13億6472万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9772万
- 2024年3月（連）返済還元
- -9042万
- 2025年3月（連）返済還元
- -3億5243万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5億239万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億5037万
- 2009年3月（連） +247.67%
- 12億1816万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億7841万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億1151万
- 2012年3月（連） -77.82%
- 4691万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 5億5278万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億1529万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億7185万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億6442万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億7149万
- 2018年3月（連） -34.22%
- 3億1013万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億835万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億1789万
- 2021年3月（連） +211.52%
- 3億6728万
- 2022年3月（連） +46.17%
- 5億3683万
- 2023年3月（連） +42.96%
- 7億6746万
- 2024年3月（連） -28.79%
- 5億4654万
- 2025年3月（連） +22.5%
- 6億6949万
- 2026年3月（連） +62.2%
- 10億8593万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億7946万
- 2009年3月（連）減少-20.82%
- -2億2127万
- 2010年3月（連）減少-14.41%
- -1億8938万
- 2011年3月（連）増加+134.4%
- -4億4392万
- 2012年3月（連）減少-76.86%
- -1億271万
- 2013年3月（連）増加+62.3%
- -1億6669万
- 2014年3月（連）増加+21.88%
- -2億317万
- 2015年3月（連）減少-53.43%
- -9462万
- 2016年3月（連）増加+398.98%
- -4億7216万
- 2017年3月（連）増加+13.78%
- -5億3725万
- 2018年3月（連）減少-55.75%
- -2億3772万
- 2019年3月（連）増加+3.95%
- -2億4711万
- 2020年3月（連）増加+127.35%
- -5億6181万
- 2021年3月（連）減少-53.64%
- -2億6044万
- 2022年3月（連）増加+31.33%
- -3億4204万
- 2023年3月（連）増加+7.2%
- -3億6666万
- 2024年3月（連）減少-7.29%
- -3億3993万
- 2025年3月（連）増加+154.65%
- -8億6563万
- 2026年3月（連）減少-56.18%
- -3億7935万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 20億9345万
- 2009年3月（連） +51.08%
- 31億6276万
- 2010年3月（連） -20.72%
- 25億747万
- 2011年3月（連） +12.92%
- 28億3143万
- 2012年3月（連） -4.79%
- 26億9573万
- 2013年3月（連） +13.91%
- 30億7082万
- 2014年3月（連） -9.39%
- 27億8232万
- 2015年3月（連） +3.91%
- 28億9108万
- 2016年3月（連） -19.01%
- 23億4157万
- 2017年3月（連） +14.2%
- 26億7396万
- 2018年3月（連） +6.53%
- 28億4850万
- 2019年3月（連） -8.19%
- 26億1515万
- 2020年3月（連） -1.91%
- 25億6524万
- 2021年3月（連） +10.14%
- 28億2528万
- 2022年3月（連） -29.3%
- 19億9739万
- 2023年3月（連） +33.53%
- 26億6713万
- 2024年3月（連） +17.1%
- 31億2325万
- 2025年3月（連） +107.78%
- 64億8945万
- 2026年3月（連） +8.99%
- 70億7299万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.52%
- 2009年3月（連）
- 7.06%
- 2010年3月（連）
- -1.92%
- 2011年3月（連）
- 6.6%
- 2012年3月（連）
- 1.1%
- 2013年3月（連）
- 4.9%
- 2014年3月（連）
- 1.23%
- 2015年3月（連）
- 3.75%
- 2016年3月（連）
- 2.87%
- 2017年3月（連）
- 6.79%
- 2018年3月（連）
- 4.32%
- 2019年3月（連）
- 2.71%
- 2020年3月（連）
- 2.48%
- 2021年3月（連）
- 2.95%
- 2022年3月（連）
- 6.1%
- 2023年3月（連）
- 5.8%
- 2024年3月（連）
- 7.07%
- 2025年3月（連）
- 6.35%
- 2026年3月（連）
- 15.37%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
