スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,077 | 602,381 |
| 減価償却費 | 87,573 | 111,551 |
| 無形固定資産償却費 | 125,293 | 157,988 |
| のれん償却額 | 42,530 | 84,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,383 | 18,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,958 | -11,179 |
| 支払利息 | 1,409 | 3,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,194 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 302 | 17,068 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | -571 | 4,028 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 822 | -26,895 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | － |
| 関係会社株式売却損 | 475 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193,007 | 5,908 |
| 投資有価証券売却益 | -150 | － |
| 保険満期返戻金 | － | -83,572 |
| 商品廃棄損 | 3,215 | － |
| 出資金償却 | 6,080 | 3,886 |
| 長期前払費用償却額 | 1,723 | 1,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,766 | 89,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,037 | -85,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,344 | -11,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,015 | -20,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136,521 | 20,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,512 | 103,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,883 | 12,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,255 | 48,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | 23,114 |
| その他 | -407 | -350 |
| 小計 | 1,313,431 | 1,068,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,958 | 11,179 |
| 利息の支払額 | -1,315 | -3,859 |
| 法人税等の還付額 | － | 49,849 |
| 法人税等の支払額 | -348,904 | -144,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,170 | 981,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,196 | -12,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,201 | -80,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,745 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,944 | 276,400 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,467 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -485,188 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,265 | -140,324 |
| 出資金の払込による支出 | -1,890 | -4,725 |
| 出資金の回収による収入 | 96,807 | 1,362 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,571 | 7,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -926 | -17,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 983 | 2,442 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 162,962 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,792 | 236,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セールスアンドリースバックによる収入 | 18,906 | － |
| 配当金の支払額 | -133,635 | -133,635 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,728 | -150,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,379 | 1,069,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,077 | 2,093,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,093,457 | 3,162,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
