スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 602,381 | -104,879 |
| 減価償却費 | 111,551 | 125,668 |
| 無形固定資産償却費 | 157,988 | 167,404 |
| 減損損失 | － | 41,912 |
| のれん償却額 | 84,209 | 97,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,603 | -47,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,179 | -7,986 |
| 支払利息 | 3,857 | 6,546 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,068 | 3,061 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,028 | 2,726 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -26,895 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,908 | － |
| 保険満期返戻金 | -83,572 | － |
| 出資金償却 | 3,886 | 6,221 |
| 長期前払費用償却額 | 1,292 | 2,140 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -7,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,048 | -55,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,442 | 69,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,519 | 43,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,558 | -125,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,365 | -121,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,650 | -94,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,879 | -19,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,436 | 32,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,114 | 23,489 |
| その他 | -350 | -1 |
| 小計 | 1,068,752 | 38,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,179 | 8,005 |
| 利息の支払額 | -3,859 | -6,439 |
| 法人税等の還付額 | 49,849 | 3,225 |
| 法人税等の支払額 | -144,421 | -282,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,501 | -239,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,072 | -6,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,196 | 12,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,948 | -71,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,600 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,400 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,324 | -118,026 |
| 出資金の払込による支出 | -4,725 | -9,235 |
| 出資金の回収による収入 | 1,362 | 1,320 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,456 | 55,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,783 | -52,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,442 | 28,803 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 162,962 | － |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,668 | -138,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -133,635 | -133,635 |
| リース債務の返済による支出 | -16,591 | -43,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,226 | -276,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,361 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,304 | -655,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093,457 | 3,162,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,162,761 | 2,507,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
