有価証券報告書-第17期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -104,879 | 203,381 |
| 減価償却費 | 125,668 | 129,874 |
| 無形固定資産償却費 | 167,404 | 131,295 |
| 減損損失 | 41,912 | － |
| のれん償却額 | 97,563 | 75,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,705 | 779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,986 | -4,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,564 |
| 敷金及び保証金償却 | － | 1,407 |
| 支払利息 | 6,546 | 8,182 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,061 | 1,075 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,726 | 0 |
| 出資金償却 | 6,221 | 5,521 |
| 長期前払費用償却額 | 2,140 | 3,751 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,111 | － |
| 損害賠償損失 | － | 5,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,414 | 270,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,685 | -12,816 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,046 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,330 | -116,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121,185 | -90,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,325 | 23,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,819 | 10,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,483 | 41,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,489 | 19,375 |
| その他 | -1 | 130 |
| 小計 | 38,189 | 720,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,005 | 4,348 |
| 利息の支払額 | -6,439 | -8,182 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5,300 |
| 法人税等の還付額 | 3,225 | 122,780 |
| 法人税等の支払額 | -282,892 | -78,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,912 | 755,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,062 | -6,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,360 | -316,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,026 | -127,438 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -416 | － |
| 出資金の払込による支出 | -9,235 | -5,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,320 | 301 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,509 | 7,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,015 | -116,749 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,803 | 20,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,498 | -543,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セールスアンドリースバックによる収入 | － | 272,557 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133,635 | -93,544 |
| リース債務の返済による支出 | -43,132 | -66,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,767 | 112,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,281 | 323,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,162,761 | 2,507,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,507,479 | 2,831,431 |