スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 203,381 | -81,034 |
| 減価償却費 | 129,874 | 136,658 |
| 無形固定資産償却費 | 131,295 | 113,830 |
| 減損損失 | － | 17,670 |
| のれん償却額 | 75,572 | 69,012 |
| 事業整理損失 | － | 80,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 779 | -57,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,312 | -714 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,564 | － |
| 敷金及び保証金償却 | 1,407 | 1,987 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9,098 |
| 支払利息 | 8,182 | 10,298 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,075 | 1,454 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,951 |
| 出資金償却 | 5,521 | 2,901 |
| 長期前払費用償却額 | 3,751 | 3,144 |
| 損害賠償損失 | 5,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,825 | -79,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,816 | -43,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 661 | 73,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,275 | 50,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,131 | 98,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,097 | -24,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,833 | -13,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,914 | 31,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,375 | -70,177 |
| その他 | 130 | -922 |
| 小計 | 720,007 | 332,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,348 | 714 |
| 利息の支払額 | -8,182 | -10,298 |
| 損害賠償金の支払額 | -5,300 | － |
| 法人税等の還付額 | 122,780 | 15,393 |
| 法人税等の支払額 | -78,344 | -216,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,310 | 121,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,021 | -5,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,490 | -36,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,438 | -66,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,400 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | -5,250 |
| 出資金の回収による収入 | 301 | 213 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,395 | 6,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,749 | -478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,211 | 39,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,792 | -74,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セールスアンドリースバックによる収入 | 272,557 | － |
| 配当金の支払額 | -93,544 | -93,544 |
| リース債務の返済による支出 | -66,398 | -89,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,614 | -182,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,952 | -135,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,507,479 | 2,831,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,831,431 | 2,695,739 |
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