有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,858,016 | 2,727,832 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,431,604 | 1,523,690 |
| 商品及び製品 | 239,413 | 208,234 |
| 仕掛品 | 74,611 | 108,979 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,939 | 5,333 |
| 未収還付法人税等 | － | 80,628 |
| 繰延税金資産 | 69,801 | 125,152 |
| その他 | 265,895 | 180,620 |
| 貸倒引当金 | -115,467 | -62,173 |
| 流動資産合計 | 4,829,815 | 4,898,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 592,293 | 592,293 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,246 | 23,475 |
| 工具 | 332,197 | 354,486 |
| 土地 | 195,864 | 195,864 |
| リース資産 | 455,071 | 455,071 |
| 減価償却累計額 | -725,815 | － |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -873,237 |
| 有形固定資産合計 | 872,857 | 747,954 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 102,251 | 39,639 |
| ソフトウエア | 176,533 | 131,632 |
| リース資産 | 48,020 | 38,737 |
| その他 | 50,807 | 47,172 |
| 無形固定資産合計 | 377,613 | 257,182 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,779 | 5,634 |
| 敷金及び保証金 | 364,828 | 312,350 |
| 繰延税金資産 | 206,476 | 330,661 |
| その他 | 89,835 | 69,916 |
| 貸倒引当金 | -19,639 | -15,735 |
| 投資その他の資産合計 | 647,280 | 702,827 |
| 固定資産合計 | 1,897,752 | 1,707,963 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,727,567 | 6,606,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,042,120 | 1,092,962 |
| 未払金 | 178,760 | 307,493 |
| 預り金 | 454,875 | 443,376 |
| 賞与引当金 | 115,544 | 91,351 |
| 役員賞与引当金 | 17,510 | 3,882 |
| 返品調整引当金 | 74,544 | 71,575 |
| 売上割戻引当金 | 1,698 | 1,460 |
| リース債務 | 85,452 | 84,150 |
| 未払法人税等 | 132,946 | 21,420 |
| その他 | 27,767 | 22,899 |
| 流動負債合計 | 2,131,221 | 2,140,572 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 345,959 | 268,759 |
| 退職給付引当金 | 394,844 | 426,645 |
| 役員退職慰労引当金 | 163,879 | 93,702 |
| その他 | 7,587 | 6,647 |
| 固定負債合計 | 912,271 | 795,756 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,043,493 | 2,936,328 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,789,059 | 1,789,059 |
| 資本剰余金 | 846,059 | 846,059 |
| 利益剰余金 | 1,049,154 | 1,035,159 |
| 株主資本合計 | 3,684,272 | 3,670,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -197 | -343 |
| その他の包括利益累計額合計 | -197 | -343 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 3,684,074 | 3,669,934 |
| 負債純資産合計 | 6,727,567 | 6,606,262 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,090,808 | 2,190,179 |
| 受取手形 | 315 | 7,350 |
| 売掛金 | 585,038 | 1,213,613 |
| 商品及び製品 | 2,444 | 106,676 |
| 仕掛品 | 20,038 | 24,305 |
| 原材料及び貯蔵品 | 753 | 5,328 |
| 前払費用 | 29,365 | 61,345 |
| 繰延税金資産 | 58,798 | 117,917 |
| 短期貸付金 | 2,554 | 1,196 |
| 関係会社短期貸付金 | 60,000 | 20,000 |
| 未収入金 | 13,512 | 67,072 |
| 未収還付法人税等 | － | 80,602 |
| その他 | 7,521 | 12,590 |
| 貸倒引当金 | -18,953 | -46,573 |
| 流動資産合計 | 2,852,199 | 3,861,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 468,678 | 515,090 |
| 機械及び装置 | 12,000 | 19,969 |
| 車両運搬具 | － | 336 |
| 工具 | 229,591 | 247,599 |
| 土地 | 131,759 | 176,049 |
| リース資産 | 399,805 | 438,141 |
| 減価償却累計額 | -550,428 | － |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -730,204 |
| 有形固定資産合計 | 691,405 | 666,982 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 4,639 | 4,582 |
| ソフトウエア | 145,898 | 119,195 |
| リース資産 | － | 38,737 |
| その他 | 3,578 | 26,311 |
| 無形固定資産合計 | 154,115 | 188,828 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,524 | 3,524 |
| 関係会社株式 | 1,299,453 | 1,184,897 |
| 出資金 | 5,070 | 7,973 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,979 | 8,904 |
| 破産更生債権等 | 5,884 | 5,884 |
| 長期前払費用 | 821 | 3,874 |
| 繰延税金資産 | 178,375 | 316,962 |
| 敷金及び保証金 | 293,000 | 294,211 |
| その他 | 39,345 | 29,250 |
| 貸倒引当金 | -10,884 | -10,884 |
| 投資その他の資産合計 | 1,825,571 | 1,844,598 |
| 固定資産合計 | 2,671,093 | 2,700,409 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,523,292 | 6,562,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 324,401 | 869,178 |
| リース債務 | 54,883 | 84,150 |
| 未払金 | 105,894 | 285,825 |
| 未払法人税等 | 144,858 | 12,392 |
| 未払消費税等 | 8,398 | 15,699 |
| 前受金 | 1,111 | 11,873 |
| 預り金 | 18,092 | 436,914 |
| 賞与引当金 | 89,958 | 73,626 |
| 役員賞与引当金 | 17,510 | 2,000 |
| 返品調整引当金 | － | 47,918 |
| 売上割戻引当金 | － | 1,460 |
| 流動負債合計 | 765,108 | 1,841,038 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 294,744 | 268,759 |
| 退職給付引当金 | 234,864 | 354,356 |
| 役員退職慰労引当金 | 135,456 | 63,997 |
| その他 | － | 6,339 |
| 固定負債合計 | 665,065 | 693,453 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,430,173 | 2,534,492 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,789,059 | 1,789,059 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 846,059 | 846,059 |
| 資本剰余金合計 | 846,059 | 846,059 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,170 | 27,170 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,430,830 | 1,365,231 |
| 利益剰余金合計 | 1,458,000 | 1,392,401 |
| 株主資本合計 | 4,093,118 | 4,027,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | － | － |
| 純資産合計 | 4,093,118 | 4,027,519 |
| 負債純資産合計 | 5,523,292 | 6,562,012 |
