スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -81,034 | 337,711 |
| 減価償却費 | 136,658 | 122,303 |
| 無形固定資産償却費 | 113,830 | 109,897 |
| 減損損失 | 17,670 | 25,423 |
| のれん償却額 | 69,012 | 39,639 |
| 事業整理損失 | 80,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,197 | 5,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -636 |
| 法人税等還付加算金 | － | -1,894 |
| 敷金及び保証金償却 | 1,987 | 2,345 |
| 出資金評価損 | － | 3,651 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,098 | － |
| 支払利息 | 10,298 | 7,140 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,454 | -37,981 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,951 | 7,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,000 |
| 出資金償却 | 2,901 | 3,357 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 3,076 |
| 長期前払費用償却額 | 3,144 | 3,097 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,459 | 6,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,135 | -45,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,185 | -21,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,841 | -165,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,472 | -22,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,193 | 46,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,628 | 14,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,801 | 35,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,177 | 28,208 |
| その他 | -922 | 542 |
| 小計 | 332,676 | 513,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 636 |
| 利息の支払額 | -10,298 | -7,140 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 15,393 | 82,523 |
| 法人税等の支払額 | -216,841 | -17,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,645 | 571,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,508 | -6,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,624 | -41,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,086 | -124,961 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -43,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,400 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5,250 | -8,405 |
| 出資金の回収による収入 | 213 | 264 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,190 | 10,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -478 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,215 | 4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,728 | -18,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93,544 | -93,544 |
| リース債務の返済による支出 | -89,047 | -84,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,592 | -177,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,692 | 375,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,831,431 | 2,695,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,695,739 | 3,070,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
