スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,711 | 203,796 |
| 減価償却費 | 122,303 | 109,356 |
| 無形固定資産償却費 | 109,897 | 84,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,809 | 9,412 |
| 減損損失 | 25,423 | 18,813 |
| のれん償却額 | 39,639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -569 |
| 法人税等還付加算金 | -1,894 | － |
| 敷金及び保証金償却 | 2,345 | 4,317 |
| 出資金評価損 | 3,651 | 944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,474 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,040 |
| 支払利息 | 7,140 | 5,135 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37,981 | 810 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 7,851 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 853 | 546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,000 | -156 |
| 出資金償却 | 3,357 | 2,541 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,076 | -614 |
| 長期前払費用償却額 | 3,097 | 1,739 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,946 | -81,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,150 | -60,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,545 | -11,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,893 | 74,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,112 | -70,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,083 | -9,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,113 | 3,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,336 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,208 | -35,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,618 |
| その他 | 542 | -1,585 |
| 小計 | 513,170 | 283,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 569 |
| 利息の支払額 | -7,140 | -5,135 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 82,523 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -17,675 | -135,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,513 | 142,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,007 | -6,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,738 | -82,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,735 | 1,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,961 | -120,220 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 623 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,000 | -31,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,720 |
| 出資金の払込による支出 | -8,405 | -12,285 |
| 出資金の回収による収入 | 264 | 8,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,691 | 1,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -40,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,074 | 22,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,733 | -258,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93,544 | -93,544 |
| リース債務の返済による支出 | -84,150 | -80,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,694 | -174,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,085 | -288,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,824 | 2,782,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
