有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,796 | 229,133 |
| 減価償却費 | 109,356 | 100,101 |
| 無形固定資産償却費 | 84,763 | 80,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,412 | -9,397 |
| 減損損失 | 18,813 | 2,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -458 |
| 敷金及び保証金償却 | 4,317 | 5,236 |
| 出資金評価損 | 944 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,474 | 949 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,040 | － |
| 支払利息 | 5,135 | 2,953 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 810 | 81 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | -98 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 546 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | － |
| 出資金償却 | 2,541 | 6,949 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -614 | -402 |
| 長期前払費用償却額 | 1,739 | 840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,527 | -34,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,427 | -26,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,727 | -15,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,475 | 71,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,353 | 60,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,223 | -29,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,191 | 2,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,539 | 18,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,618 | 35,639 |
| その他 | -1,585 | 605 |
| 小計 | 283,153 | 502,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 458 |
| 利息の支払額 | -5,135 | -2,953 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 4 | 8,470 |
| 法人税等の支払額 | -135,779 | -67,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,813 | 440,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,507 | -6,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,953 | -50,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,164 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,220 | -44,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,877 | -47,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,720 | － |
| 出資金の払込による支出 | -12,285 | -3,547 |
| 出資金の回収による収入 | 8,341 | 2,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | 1,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,582 | -20,224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,440 | 153 |
| 会員権の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,110 | -168,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93,544 | -120,271 |
| リース債務の返済による支出 | -80,844 | -42,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,388 | -162,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,500 | 108,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,324 | 2,891,086 |