有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 203,796 | 229,133 |
減価償却費 | 109,356 | 100,101 |
無形固定資産償却費 | 84,763 | 80,636 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,412 | -9,397 |
減損損失 | 18,813 | 2,487 |
受取利息及び受取配当金 | -569 | -458 |
敷金及び保証金償却 | 4,317 | 5,236 |
出資金評価損 | 944 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 1,474 | 949 |
ゴルフ会員権評価損 | 4,040 | - |
支払利息 | 5,135 | 2,953 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 810 | 81 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | -98 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 546 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -156 | - |
出資金償却 | 2,541 | 6,949 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -614 | -402 |
長期前払費用償却額 | 1,739 | 840 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,527 | -34,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,427 | -26,449 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,727 | -15,485 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,475 | 71,900 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -70,353 | 60,393 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,223 | -29,563 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,191 | 2,339 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35,539 | 18,833 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,618 | 35,639 |
その他 | -1,585 | 605 |
小計 | 283,153 | 502,338 |
利息及び配当金の受取額 | 569 | 458 |
利息の支払額 | -5,135 | -2,953 |
法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 4 | 8,470 |
法人税等の支払額 | -135,779 | -67,668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,813 | 440,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,507 | -6,009 |
有形固定資産の取得による支出 | -82,953 | -50,389 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,164 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -120,220 | -44,237 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,877 | -47,944 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,720 | - |
出資金の払込による支出 | -12,285 | -3,547 |
出資金の回収による収入 | 8,341 | 2,499 |
貸付金の回収による収入 | 1,650 | 1,875 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -40,582 | -20,224 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,440 | 153 |
会員権の取得による支出 | - | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,110 | -168,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -93,544 | -120,271 |
リース債務の返済による支出 | -80,844 | -42,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,388 | -162,584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 | -505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -288,500 | 108,761 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,324 | 2,891,086 |