スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 229,133 | 132,401 |
| 減価償却費 | 100,101 | 114,340 |
| 無形固定資産償却費 | 80,636 | 80,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,397 | 7,218 |
| 減損損失 | 2,487 | － |
| のれん償却額 | － | 849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -1,049 |
| 敷金及び保証金償却 | 5,236 | 5,536 |
| 株式交付費償却 | － | 5,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 949 | -2,652 |
| 支払利息 | 2,953 | 1,584 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 4,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 出資金償却 | 6,949 | 9,556 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -402 | 114 |
| 長期前払費用償却額 | 840 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,987 | -83,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,449 | 72,333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,485 | 16,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,900 | 61,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,393 | -19,866 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,563 | 11,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,339 | -11,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,833 | 8,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,639 | 54,923 |
| その他 | 605 | 48 |
| 小計 | 502,338 | 470,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 1,049 |
| 利息の支払額 | -2,953 | -1,584 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 8,470 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -67,668 | -100,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,645 | 369,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,009 | -6,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,389 | -216,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,237 | -255,627 |
| 事業譲受による支出 | － | -209,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,944 | -200,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,068 |
| 出資金の払込による支出 | -3,547 | -30,024 |
| 出資金の回収による収入 | 2,499 | 21,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,875 | 2,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,224 | -27,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 982 |
| 会員権の取得による支出 | -1,000 | -12,550 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,793 | -934,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 242,406 |
| 配当金の支払額 | -120,271 | -106,908 |
| 借入金の返済による支出 | － | -92,607 |
| リース債務の返済による支出 | -42,312 | -28,161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,584 | 14,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,761 | -549,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,086 | 2,341,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
