スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,401 | 553,273 |
| 減価償却費 | 114,340 | 131,502 |
| 無形固定資産償却費 | 80,459 | 131,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,218 | 7,175 |
| 減損損失 | － | 806 |
| のれん償却額 | 849 | 50,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -432 |
| 敷金及び保証金償却 | 5,536 | 6,649 |
| 株式交付費償却 | 5,731 | 6,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,652 | -12,363 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,617 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,311 | 7,256 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 12,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 15,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,274 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,500 |
| 出資金償却 | 9,556 | 7,957 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 114 | -331 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 1,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,227 | -219,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,333 | -118,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,753 | 40,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,909 | 175,858 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,866 | 91,064 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -351 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,851 | 96,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,065 | 7,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,923 | 63,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,281 | 17,989 |
| その他 | 48 | 95 |
| 小計 | 470,573 | 1,113,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 432 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,617 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 5 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -100,463 | -107,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,579 | 1,004,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,010 | -6,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,541 | -452,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,627 | -84,369 |
| 事業譲受による支出 | -209,832 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,025 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 19,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,068 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30,024 | -10,260 |
| 出資金の回収による収入 | 21,276 | 14,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | 1,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,668 | -15,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 982 | 269 |
| 会員権の取得による支出 | -12,550 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -3,373 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,003 | -533,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 242,406 | － |
| 配当金の支払額 | -106,908 | -113,308 |
| 借入金の返済による支出 | -92,607 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,161 | -25,791 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,909 | -139,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,512 | 332,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,573 | 2,673,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
