有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 553,273 | 507,051 |
減価償却費 | 131,502 | 153,208 |
無形固定資産償却費 | 131,002 | 90,865 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,175 | -7,495 |
減損損失 | 806 | - |
のれん償却額 | 50,020 | 50,359 |
受取利息及び受取配当金 | -432 | -604 |
敷金及び保証金償却 | 6,649 | 6,108 |
株式交付費償却 | 6,877 | 6,877 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,363 | -25,894 |
支払利息 | 1,617 | 1,117 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,256 | 25,150 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 12,547 | -818 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 15,985 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28,274 | 100,210 |
ゴルフ会員権評価損 | 8,500 | - |
出資金償却 | 7,957 | 662 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -331 | -109 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -3,389 |
長期前払費用償却額 | 1,193 | 706 |
売上債権の増減額(△は増加) | -219,007 | -148,864 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,228 | 90,713 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,980 | 9,487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,858 | 7,769 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 91,064 | -31,528 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96,050 | 33,061 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,335 | 17,429 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,388 | 52,028 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,989 | 23,770 |
その他 | 95 | -1,199 |
小計 | 1,113,038 | 956,527 |
利息及び配当金の受取額 | 432 | 5,484 |
利息の支払額 | -1,617 | -1,117 |
法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 72 | 23,708 |
法人税等の支払額 | -107,341 | -332,652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,584 | 651,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,011 | -5,505 |
有形固定資産の取得による支出 | -452,885 | -185,679 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -84,369 | -52,046 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1,620 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -80,060 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,014 | - |
出資金の払込による支出 | -10,260 | -11,448 |
出資金の回収による収入 | 14,832 | 2,515 |
貸付けによる支出 | - | -6,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,580 | 100 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,257 | -9,872 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 3,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,088 | -341,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -113,308 | -113,308 |
リース債務の返済による支出 | -25,791 | -22,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,099 | -135,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,395 | 174,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,968 | 2,848,500 |