スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,273 | 507,051 |
| 減価償却費 | 131,502 | 153,208 |
| 無形固定資産償却費 | 131,002 | 90,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,175 | -7,495 |
| 減損損失 | 806 | － |
| のれん償却額 | 50,020 | 50,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -604 |
| 敷金及び保証金償却 | 6,649 | 6,108 |
| 株式交付費償却 | 6,877 | 6,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,363 | -25,894 |
| 支払利息 | 1,617 | 1,117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,256 | 25,150 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 12,547 | -818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,985 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,274 | 100,210 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,500 | － |
| 出資金償却 | 7,957 | 662 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -331 | -109 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,389 |
| 長期前払費用償却額 | 1,193 | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,007 | -148,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,228 | 90,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,980 | 9,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,858 | 7,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,064 | -31,528 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,050 | 33,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,335 | 17,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,388 | 52,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,989 | 23,770 |
| その他 | 95 | -1,199 |
| 小計 | 1,113,038 | 956,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 5,484 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,117 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 72 | 23,708 |
| 法人税等の支払額 | -107,341 | -332,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,584 | 651,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,011 | -5,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,885 | -185,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,369 | -52,046 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,014 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10,260 | -11,448 |
| 出資金の回収による収入 | 14,832 | 2,515 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,580 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,257 | -9,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 3,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,088 | -341,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,308 | -113,308 |
| リース債務の返済による支出 | -25,791 | -22,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,099 | -135,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,395 | 174,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,968 | 2,848,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
