スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,194 | 152,787 |
| 減価償却費 | 92,011 | 91,249 |
| 無形固定資産償却費 | 129,102 | 98,724 |
| のれん償却額 | 63,157 | 56,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,875 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,306 | -2,124 |
| 出資金償却 | 2,701 | 5,292 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,564 |
| 敷金及び保証金償却 | － | 656 |
| 支払利息 | 4,888 | 5,378 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,385 | 385 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,251 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,620 | － |
| 長期前払費用償却額 | 883 | 2,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,261 | 60,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,193 | -57,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,154 | -138,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,402 | 124,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,082 | -54,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,174 | -3,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,433 | 27,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,675 | 42,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,125 | 13,666 |
| その他 | -455 | 234 |
| 小計 | -114,831 | 437,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,306 | 2,123 |
| 利息の支払額 | -4,875 | -5,378 |
| 法人税等の還付額 | 3,225 | 122,780 |
| 法人税等の支払額 | -282,892 | -77,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,068 | 479,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,058 | -4,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,611 | -207,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,252 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,227 | -114,257 |
| 子会社株式の取得による支出 | -416 | － |
| 出資金の払込による支出 | -9,235 | -5,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,315 | 301 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,755 | 5,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,061 | -116,749 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,603 | 9,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,685 | -432,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セールスアンドリースバックによる収入 | － | 272,557 |
| リース債務の返済による支出 | -30,566 | -45,215 |
| 配当金の支払額 | -133,635 | -93,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,201 | 133,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,604 | 180,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,162,761 | 2,442,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,156 | 2,688,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
