スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,973 | 211,303 |
| 減価償却費 | 68,231 | 60,997 |
| 減損損失 | 4,390 | － |
| 無形固定資産償却費 | 57,958 | 54,096 |
| のれん償却額 | 42,586 | 26,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,928 | 10,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -354 |
| 出資金償却 | 456 | 2,250 |
| 敷金及び保証金償却 | 1,084 | 902 |
| 支払利息 | 5,314 | 3,766 |
| 法人税等還付加算金 | － | -1,894 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 4,384 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,951 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,004 |
| 長期前払費用償却額 | 1,896 | 1,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,693 | -153,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,395 | -48,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173,536 | -196,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,958 | 74,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,254 | 6,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,685 | 3,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,757 | -72,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,954 | 26,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,427 | 13,479 |
| その他 | -522 | 650 |
| 小計 | -153,977 | 25,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 354 |
| 利息の支払額 | -5,314 | -3,766 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 15,392 | 82,523 |
| 法人税等の支払額 | -147,938 | -13,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,448 | 91,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,546 | -38,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,039 | -57,954 |
| 出資金の回収による収入 | 213 | 113 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,099 | 2,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,715 | 3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,059 | -100,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -43,810 | -41,879 |
| 配当金の支払額 | -93,544 | -93,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,355 | -135,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,880 | -145,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,831,431 | 2,375,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,375,551 | 2,550,515 |
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