スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,748 | 19,973 |
| 減価償却費 | 56,446 | 68,231 |
| 減損損失 | － | 4,390 |
| 無形固定資産償却費 | 66,075 | 57,958 |
| のれん償却額 | 37,786 | 42,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 5,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -388 |
| 出資金償却 | 4,347 | 456 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,564 | － |
| 敷金及び保証金償却 | 437 | 1,084 |
| 支払利息 | 2,967 | 5,314 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 133 | － |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,951 |
| 長期前払費用償却額 | 1,875 | 1,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,492 | -84,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,233 | -2,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -240,841 | -173,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,760 | 77,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,311 | -51,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,291 | -15,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,360 | -41,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,193 | 14,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,958 | -86,427 |
| その他 | 196 | -522 |
| 小計 | 7,546 | -153,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 388 |
| 利息の支払額 | -2,967 | -5,314 |
| 法人税等の還付額 | 122,780 | 15,392 |
| 法人税等の支払額 | -42,434 | -147,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,142 | -291,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,520 | -21,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,485 | -38,039 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 166 | 213 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,319 | 3,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,625 | -102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,866 | 38,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,279 | -27,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,692 | -43,810 |
| 配当金の支払額 | -93,544 | -93,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,237 | -137,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,570 | -455,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,507,479 | 2,347,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,909 | 2,375,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
