有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,586 | 573,746 |
| 減価償却費 | 179,712 | 180,416 |
| 無形固定資産償却費 | 103,083 | 106,991 |
| 株式報酬費用 | － | 15,374 |
| 減損損失 | 34,849 | 90,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,922 | -15,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,972 | -629 |
| 敷金及び保証金償却 | 6,655 | 6,458 |
| 助成金収入 | -489,402 | -464,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,463 | -1,484 |
| 支払利息 | 417 | 248 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,994 | 2,451 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 786 | 338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,027 | -97,602 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18,581 | － |
| 出資金償却 | 9,935 | 9,199 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -68 | -10 |
| 長期前払費用償却額 | 706 | 1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648,689 | 45,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,953 | -86,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,912 | -4,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,191 | -96,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,806 | 228,861 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -100 | 53,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,985 | 106,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,661 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,498 | 27,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,372 | -99,618 |
| その他 | 1,643 | 726 |
| 小計 | 364,598 | 582,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,972 | 629 |
| 利息の支払額 | -417 | -248 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 14,659 | 7,820 |
| 法人税等の支払額 | -30,402 | -163,510 |
| 助成金の受取額 | 489,402 | 464,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,814 | 891,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,043 | -112,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 1,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,572 | -220,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,068 | 210,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 18,581 | － |
| 出資金の払込による支出 | -9,525 | -4,477 |
| 出資金の回収による収入 | 412 | 4,606 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,950 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,033 | -3,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,874 | 19 |
| その他 | -3,207 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,979 | -124,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,307 | -83,113 |
| リース債務の返済による支出 | -10,447 | -14,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,240,973 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,728 | -97,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,893 | 669,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,394 | 2,667,134 |