営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、93,333千円の使用となり、資金の四半期末残高は、2,731,955千円となりました。これは、営業活動により102,384千円獲得した一方で、投資活動により75,577千円、財務活動により120,140千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、102,384千円(前年同期は42,098千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により204,544千円、減価償却費により83,750千円、無形固定資産償却費により48,963千円、その他の流動負債の増加により123,903千円獲得した一方で、仕入債務の減少により73,318千円、その他の流動資産の増加により327,497千円使用したことなどによるものであります。

2022/01/27 17:00