USEN（4842）の1年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	5,165	6,032	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	247	261	3.6	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当期末残高には、劣後ローン500百万円が含まれております。なお、返済期限については、劣後ローンを除く長期借入金について記載しております。

2016/11/29 13:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保に係る債務

	前連結会計年度(平成27年8月31日)		当連結会計年度(平成28年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,040	百万円	-	百万円
長期借入金	13,420		-

2016/11/29 13:29

#3 財務制限条項に関する注記

なお、平成28年8月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。

	前連結会計年度(平成27年8月31日)		当連結会計年度(平成28年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,040	百万円	6,032	百万円
長期借入金	13,420		13,288

2016/11/29 13:29

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、1,541百万円増加し、23,945百万円(前期比6.9%増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が471百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が867百万円増加したこと等によるものであります。
④ 固定負債

2016/11/29 13:29

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2) 長期貸付金には、1年内回収予定の長期貸付金が含まれております。なお、連結貸借対照表において「1年内回収予定の長期貸付金」は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
(*3) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
当連結会計年度(平成28年8月31日)

2016/11/29 13:29