#1 事業等のリスク: 当社は、旧シンジケートローンの総額借換えを目的に金融機関21社からなるシンジケート団との間で本年3月31日を実行日とする返済期限を5年間、28,000百万円のシンジケートローン契約を締結いたしました。
契約において、各年度の年度決算における単体及び連結の損益計算書の経常損益、各年度の年度決算期末における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額や、連結の損益計算書の経常利益等により算出される一定の指数等を基準とした財務制限条項が付加されており、利率の上昇又は請求により期限の利益を喪失する等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 固定資産の減損について
2014/11/27 15:25
#2 財務制限条項に関する注記: ※4.財務制限条項
借入金のうち金銭消費貸借契約(シンジケートローン)については、各年度の年度決算期末における単体及び連結の損益計算書の当期損益、及び貸借対照表における純資産の部の金額や、各年度の四半期決算期末又は年度決算期末における単体及び連結の損益計算書の経常利益や営業利益等により算出される一定の指数等を基準とした財務制限条項が付されております。
なお、平成26年8月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: その結果、その他事業における当連結会計年度における営業損失は448百万円(前期営業損失291百万円)となりました。
③ 経常利益
当連結会計年度における当社グループの経常利益は、8,348百万円(前期比14.9%増)となりました。
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