USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,626 | 7,567 |
| 減価償却費 | 4,213 | 3,747 |
| のれん償却額 | 995 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -107 |
| 支払利息 | 363 | 193 |
| 借入手数料 | 302 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -85 |
| 固定資産除却損 | 583 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | 594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 350 | 517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | -888 |
| その他 | 242 | 88 |
| 小計 | 13,144 | 12,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -353 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,856 | 10,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -2,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -837 | -770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -602 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,745 | － |
| その他 | -344 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,324 | -4,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 23,698 | 14,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,132 | -20,120 |
| 配当金の支払額 | -126 | -612 |
| 優先株式の取得による支出 | -5,456 | － |
| その他 | -119 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,135 | -6,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603 | -1,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,865 | 9,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
