京王ズ HD（3731）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	113,200	330,000	0.95	―
1年以内に返済予定の長期借入金	548,749	58,536	1.00	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	45,201	0.79	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	69,976	87,804	1.00	平成28年4月～平成29年9月
合計	731,925	521,543	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/30 16:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成25年10月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	113,200千円	該当事項はありません。
1年内返済予定の長期借入金	96,400 〃
1年内償還予定の社債	90,000 〃
長期借入金	18,450 〃
社債	195,000 〃

2015/06/30 16:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(2) 短期借入金	113,200	113,200	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	548,749	548,749	―
(4) 1年内償還予定の社債	90,000	90,000	―
(6) 社債	195,000	195,311	311
(7) 長期借入金	69,976	70,557	581
負 債 計	2,515,977	2,516,870	892

当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/30 16:18