キャッシュ・フローの状況
2015年6月30日 16:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7354万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億9415万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3413万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 515 | -80 | -667 | 434 | -288 | 68 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 610 | 54 | -287 | 664 | -73 | 446 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 4 | -43 | -88 | -39 | -2 | 328 | 2Q | 197 | -79 | -153 | 117 | -20 | 419 | 3Q | 349 | -190 | -307 | 159 | -49 | 306 | 通期 | 570 | -181 | -178 | 389 | -41 | 669 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -134 | -18 | -283 | -152 | -17 | 234 | 2Q | 212 | -107 | -111 | 105 | -18 | 663 | 3Q | 410 | -110 | -192 | 300 | -22 | 775 | 通期 | 500 | -130 | -342 | 371 | -32 | 697 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 200 | 60 | -437 | 261 | -39 | 522 | 通期 | 549 | -19 | -542 | 530 | -93 | 685 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 540 | -10 | -542 | 530 | - | 685 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 49 | -140 | -276 | -90 | -56 | 325 | 通期 | 324 | -211 | -482 | 113 | -84 | 323 |
| 2014年 3月期 連結 | 通期 | 324 | -211 | -482 | 113 | - | 322 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 172 | 94 | -371 | 266 | -4 | 217 | 4Q | 130 | 807 | -797 | 937 | -21 | 462 | 通期 | 34 | 894 | -574 | 928 | -23 | 678 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 4億3446万
- 2009年10月（連） +52.92%
- 6億6438万
- 2010年10月（連） -41.52%
- 3億8850万
- 2011年10月（連） -4.63%
- 3億7050万
- 2012年10月（連） +43.14%
- 5億3035万
- 2013年3月（連） -0.07%
- 5億3000万
- 2013年10月（連） -78.62%
- 1億1331万
- 2014年3月（連） -0.28%
- 1億1300万
- 2015年3月（連） +721.5%
- 9億2829万
設備投資#6*
- 2008年10月（連）
- -2億8766万
- 2009年10月（連）減少-74.8%
- -7250万
- 2010年10月（連）減少-44.07%
- -4054万
- 2011年10月（連）減少-21.44%
- -3185万
- 2012年10月（連）増加+190.9%
- -9267万
- 2013年3月
- -
- 2013年10月（連）減少-9.42%
- -8393万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（連）減少-72.93%
- -2272万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 4.05%
- 2009年10月（連）
- 5.13%
- 2010年10月（連）
- 4.95%
- 2011年10月（連）
- 3.63%
- 2012年10月（連）
- 3.94%
- 2013年3月（連）
- 3.87%
- 2013年10月（連）
- 2.15%
- 2014年3月（連）
- 2.14%
- 2015年3月（連）
- 0.17%
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