京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,919 | 2,377 |
| 減価償却費 | 108,791 | 102,457 |
| 減損損失 | 12,051 | 4,453 |
| のれん償却額 | 108,805 | 115,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,727 | 149,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,181 | 25,775 |
| 不正関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 72,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,422 | -1,011 |
| 支払利息 | 58,073 | 49,971 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,968 |
| 固定資産除却損 | 2,956 | 2,096 |
| 店舗整理損 | 4,374 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,420 |
| 震災支援金 | － | -23,444 |
| 災害損失 | － | 47,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,238 | -494,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,613 | -118,714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,131 | -349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,247 | -1,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,595 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,415 | 445,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,533 | 30,345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 136,266 |
| － | 10,000 | |
| その他 | 33,718 | -19,049 |
| 小計 | 629,727 | 554,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,788 | 4,005 |
| 利息の支払額 | -52,236 | -44,803 |
| 法人税等の支払額 | -17,093 | -3,914 |
| 法人税等の還付額 | 3,392 | 66 |
| 役員による不正関連損失額 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,579 | 500,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,548 | -30,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,143 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -75,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,446 | -1,623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,126 | 33,418 |
| 役員に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -425,000 | -206,300 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 400,000 | 200,000 |
| 役員保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -19,863 | -114,274 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| その他 | 7,797 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,078 | -129,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -749,000 | -118,000 |
| 長期借入れによる収入 | 893,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,581 | -577,283 |
| 長期未払金の返済による支出 | -47,674 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | － | -27,073 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,144 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,845 | － |
| その他 | -1,813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,080 | -342,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,420 | 28,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,641 | 669,310 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,247 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 669,310 | 697,460 |
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