前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年10月31日	2011年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	791,936	820,119
売掛金	988,089	1,482,277
商品及び製品	194,670	318,613
仕掛品	5,229	－
繰延税金資産	90,190	137,987
その他	82,886	64,992
貸倒引当金	－	-3,966
流動資産合計	2,153,002	2,820,023
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	696,794	691,023
減価償却累計額	-329,761	-369,033
建物及び構築物（純額）	367,033	321,990
車両運搬具	13,666	13,666
減価償却累計額	-10,838	-12,115
車両運搬具（純額）	2,828	1,551
工具	240,798	252,442
減価償却累計額	-201,026	-222,942
工具	39,772	29,500
土地	617,803	617,803
建設仮勘定	3,918	3,635
有形固定資産合計	1,031,356	974,480
無形固定資産
のれん	1,834,163	1,718,874
その他	72,107	43,496
無形固定資産合計	1,906,270	1,762,370
投資その他の資産
投資有価証券	－	5,900
長期貸付金	22,857	19,897
敷金及び保証金	257,012	201,458
役員及び役員保有会社に対する金銭債権	524,545	638,818
繰延税金資産	175,937	392,631
その他	10,548	10,086
貸倒引当金	-395,824	-541,379
投資その他の資産合計	595,076	727,414
固定資産合計	3,532,703	3,464,265
資産合計	5,685,705	6,284,289
負債の部
流動負債
買掛金	793,721	1,239,079
短期借入金	318,000	280,000
1年内返済予定の長期借入金	572,342	580,004
1年内償還予定の社債	50,000	50,000
未払金	244,839	280,754
預り金	－	333,151
未払法人税等	17,599	59,386
未払消費税等	37,364	32,924
賞与引当金	34,245	45,020
役員賞与引当金	－	15,000
災害損失引当金	－	16,500
不正関連損失引当金	－	72,260
その他	238,104	41,886
流動負債合計	2,306,216	3,045,968
固定負債
社債	175,000	125,000
長期借入金	1,216,071	981,125
その他	60,412	18,866
固定負債合計	1,451,483	1,124,991
負債合計	3,757,700	4,170,959
純資産の部
株主資本
資本金	1,199,086	1,199,086
資本剰余金	822,760	822,760
利益剰余金	-88,102	98,248
自己株式	-9,798	-9,798
株主資本合計	1,923,945	2,110,296
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	-739
その他の包括利益累計額合計	－	-739
新株予約権	1,249	1,249
少数株主持分	2,809	2,523
純資産合計	1,928,005	2,113,329
負債純資産合計	5,685,705	6,284,289

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年10月31日	2011年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	531,095	553,601
売掛金	6,430	9,062
前払費用	2,289	2,015
関係会社短期貸付金	189,450	443,698
繰延税金資産	90,190	137,987
関係会社短期債権	270,831	113,188
その他	14,919	1,503
貸倒引当金	－	-3,966
流動資産合計	1,105,206	1,257,090
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	321,866	321,866
減価償却累計額	-117,055	-135,834
建物及び構築物（純額）	204,811	186,032
車両運搬具	11,521	11,521
減価償却累計額	-9,923	-10,433
車両運搬具（純額）	1,597	1,088
工具	3,175	2,730
減価償却累計額	-2,635	-2,349
工具	539	380
土地	617,803	617,803
建設仮勘定	3,918	3,635
有形固定資産合計	828,670	808,939
無形固定資産
ソフトウエア	47,981	30,079
その他	159	159
無形固定資産合計	48,141	30,239
投資その他の資産
投資有価証券	－	5,900
関係会社株式	438,428	418,429
関係会社長期貸付金	881,700	753,395
敷金及び保証金	6,760	5,819
繰延税金資産	175,937	392,631
役員及び役員保有会社に対する金銭債権	610,053	739,512
その他	5,003	5,003
貸倒引当金	-481,332	-673,217
投資その他の資産合計	1,636,549	1,647,471
固定資産合計	2,513,361	2,486,650
資産合計	3,618,567	3,743,740
負債の部
流動負債
買掛金	1,688	181
短期借入金	248,000	280,000
1年内返済予定の長期借入金	333,732	369,724
1年内償還予定の社債	50,000	50,000
未払金	59,462	70,371
未払費用	2,113	178
未払法人税等	11,675	6,904
未払消費税等	19,714	914
前受金	6,788	389
預り金	2,616	33,065
賞与引当金	6,058	6,866
役員賞与引当金	－	15,000
災害損失引当金	－	16,500
不正関連損失引当金	－	72,260
その他	1,111	39,456
流動負債合計	742,961	961,811
固定負債
社債	175,000	125,000
長期借入金	452,802	339,580
長期預り保証金	61,467	19,921
関係会社損失引当金	－	39,879
固定負債合計	689,269	524,380
負債合計	1,432,231	1,486,191
純資産の部
株主資本
資本金	1,199,086	1,199,086
資本剰余金
資本準備金	69,874	69,874
その他資本剰余金	752,886	752,886
資本剰余金合計	822,760	822,760
利益剰余金
利益準備金	－	2,748
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	173,038	242,243
利益剰余金合計	173,038	244,991
自己株式	-9,798	-9,798
株主資本合計	2,185,087	2,257,039
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	-739
その他の包括利益累計額合計	－	-739
新株予約権	1,249	1,249
純資産合計	2,186,336	2,257,549
負債純資産合計	3,618,567	3,743,740

京王ズ HD（3731）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート