京王ズ HD（3731）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 16:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 791,936 | 820,119 |
| 売掛金 | 988,089 | 1,482,277 |
| 商品及び製品 | 194,670 | 318,613 |
| 仕掛品 | 5,229 | － |
| 繰延税金資産 | 90,190 | 137,987 |
| その他 | 82,886 | 64,992 |
| 貸倒引当金 | － | -3,966 |
| 流動資産合計 | 2,153,002 | 2,820,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 696,794 | 691,023 |
| 減価償却累計額 | -329,761 | -369,033 |
| 建物及び構築物（純額） | 367,033 | 321,990 |
| 車両運搬具 | 13,666 | 13,666 |
| 減価償却累計額 | -10,838 | -12,115 |
| 車両運搬具（純額） | 2,828 | 1,551 |
| 工具 | 240,798 | 252,442 |
| 減価償却累計額 | -201,026 | -222,942 |
| 工具 | 39,772 | 29,500 |
| 土地 | 617,803 | 617,803 |
| 建設仮勘定 | 3,918 | 3,635 |
| 有形固定資産合計 | 1,031,356 | 974,480 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,834,163 | 1,718,874 |
| その他 | 72,107 | 43,496 |
| 無形固定資産合計 | 1,906,270 | 1,762,370 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,900 |
| 長期貸付金 | 22,857 | 19,897 |
| 敷金及び保証金 | 257,012 | 201,458 |
| 役員及び役員保有会社に対する金銭債権 | 524,545 | 638,818 |
| 繰延税金資産 | 175,937 | 392,631 |
| その他 | 10,548 | 10,086 |
| 貸倒引当金 | -395,824 | -541,379 |
| 投資その他の資産合計 | 595,076 | 727,414 |
| 固定資産合計 | 3,532,703 | 3,464,265 |
| 資産合計 | 5,685,705 | 6,284,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 793,721 | 1,239,079 |
| 短期借入金 | 318,000 | 280,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 572,342 | 580,004 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 244,839 | 280,754 |
| 預り金 | － | 333,151 |
| 未払法人税等 | 17,599 | 59,386 |
| 未払消費税等 | 37,364 | 32,924 |
| 賞与引当金 | 34,245 | 45,020 |
| 役員賞与引当金 | － | 15,000 |
| 災害損失引当金 | － | 16,500 |
| 不正関連損失引当金 | － | 72,260 |
| その他 | 238,104 | 41,886 |
| 流動負債合計 | 2,306,216 | 3,045,968 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 175,000 | 125,000 |
| 長期借入金 | 1,216,071 | 981,125 |
| その他 | 60,412 | 18,866 |
| 固定負債合計 | 1,451,483 | 1,124,991 |
| 負債合計 | 3,757,700 | 4,170,959 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | -88,102 | 98,248 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 1,923,945 | 2,110,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -739 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -739 |
| 新株予約権 | 1,249 | 1,249 |
| 少数株主持分 | 2,809 | 2,523 |
| 純資産合計 | 1,928,005 | 2,113,329 |
| 負債純資産合計 | 5,685,705 | 6,284,289 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 531,095 | 553,601 |
| 売掛金 | 6,430 | 9,062 |
| 前払費用 | 2,289 | 2,015 |
| 関係会社短期貸付金 | 189,450 | 443,698 |
| 繰延税金資産 | 90,190 | 137,987 |
| 関係会社短期債権 | 270,831 | 113,188 |
| その他 | 14,919 | 1,503 |
| 貸倒引当金 | － | -3,966 |
| 流動資産合計 | 1,105,206 | 1,257,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 321,866 | 321,866 |
| 減価償却累計額 | -117,055 | -135,834 |
| 建物及び構築物（純額） | 204,811 | 186,032 |
| 車両運搬具 | 11,521 | 11,521 |
| 減価償却累計額 | -9,923 | -10,433 |
| 車両運搬具（純額） | 1,597 | 1,088 |
| 工具 | 3,175 | 2,730 |
| 減価償却累計額 | -2,635 | -2,349 |
| 工具 | 539 | 380 |
| 土地 | 617,803 | 617,803 |
| 建設仮勘定 | 3,918 | 3,635 |
| 有形固定資産合計 | 828,670 | 808,939 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 47,981 | 30,079 |
| その他 | 159 | 159 |
| 無形固定資産合計 | 48,141 | 30,239 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,900 |
| 関係会社株式 | 438,428 | 418,429 |
| 関係会社長期貸付金 | 881,700 | 753,395 |
| 敷金及び保証金 | 6,760 | 5,819 |
| 繰延税金資産 | 175,937 | 392,631 |
| 役員及び役員保有会社に対する金銭債権 | 610,053 | 739,512 |
| その他 | 5,003 | 5,003 |
| 貸倒引当金 | -481,332 | -673,217 |
| 投資その他の資産合計 | 1,636,549 | 1,647,471 |
| 固定資産合計 | 2,513,361 | 2,486,650 |
| 資産合計 | 3,618,567 | 3,743,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,688 | 181 |
| 短期借入金 | 248,000 | 280,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 333,732 | 369,724 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 59,462 | 70,371 |
| 未払費用 | 2,113 | 178 |
| 未払法人税等 | 11,675 | 6,904 |
| 未払消費税等 | 19,714 | 914 |
| 前受金 | 6,788 | 389 |
| 預り金 | 2,616 | 33,065 |
| 賞与引当金 | 6,058 | 6,866 |
| 役員賞与引当金 | － | 15,000 |
| 災害損失引当金 | － | 16,500 |
| 不正関連損失引当金 | － | 72,260 |
| その他 | 1,111 | 39,456 |
| 流動負債合計 | 742,961 | 961,811 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 175,000 | 125,000 |
| 長期借入金 | 452,802 | 339,580 |
| 長期預り保証金 | 61,467 | 19,921 |
| 関係会社損失引当金 | － | 39,879 |
| 固定負債合計 | 689,269 | 524,380 |
| 負債合計 | 1,432,231 | 1,486,191 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 69,874 | 69,874 |
| その他資本剰余金 | 752,886 | 752,886 |
| 資本剰余金合計 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 2,748 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 173,038 | 242,243 |
| 利益剰余金合計 | 173,038 | 244,991 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 2,185,087 | 2,257,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -739 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -739 |
| 新株予約権 | 1,249 | 1,249 |
| 純資産合計 | 2,186,336 | 2,257,549 |
| 負債純資産合計 | 3,618,567 | 3,743,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
