京王ズ HD（3731）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 16:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第20期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 820,119 | 707,484 |
| 売掛金 | 1,482,277 | 1,476,312 |
| 商品 | 318,613 | 294,615 |
| 繰延税金資産 | 137,987 | 164,112 |
| その他 | 64,992 | 45,815 |
| 貸倒引当金 | -3,966 | -2,511 |
| 流動資産合計 | 2,820,023 | 2,685,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 691,023 | 694,576 |
| 減価償却累計額 | -369,033 | -377,880 |
| 建物及び構築物（純額） | 321,990 | 316,695 |
| 車両運搬具 | 13,666 | 16,633 |
| 減価償却累計額 | -12,115 | -13,864 |
| 車両運搬具（純額） | 1,551 | 2,768 |
| 工具 | 252,442 | 227,451 |
| 減価償却累計額 | -222,942 | -183,165 |
| 工具 | 29,500 | 44,285 |
| 土地 | 617,803 | 617,803 |
| 建設仮勘定 | 3,635 | － |
| 有形固定資産合計 | 974,480 | 981,553 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,718,874 | 1,604,282 |
| その他 | 43,496 | 28,330 |
| 無形固定資産合計 | 1,762,370 | 1,632,613 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,900 | 6,850 |
| 長期貸付金 | 19,897 | 20,171 |
| 株主及び株主保有会社に対する金銭債権 | － | 641,391 |
| 役員及び役員保有会社に対する金銭債権 | 638,818 | － |
| 敷金及び保証金 | 201,458 | 212,590 |
| 繰延税金資産 | 392,631 | 192,528 |
| その他 | 10,086 | 8,635 |
| 貸倒引当金 | -541,379 | -642,352 |
| 投資その他の資産合計 | 727,414 | 439,815 |
| 固定資産合計 | 3,464,265 | 3,053,982 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 8,760 |
| 繰延資産合計 | － | 8,760 |
| 資産合計 | 6,284,289 | 5,748,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,239,079 | 1,289,499 |
| 短期借入金 | 280,000 | 112,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 580,004 | 362,399 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 90,000 |
| 未払金 | 280,754 | 254,880 |
| 預り金 | 333,151 | 257,627 |
| 未払法人税等 | 59,386 | 67,243 |
| 未払消費税等 | 32,924 | 29,199 |
| 賞与引当金 | 45,020 | 42,589 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 3,746 |
| 災害損失引当金 | 16,500 | 16,500 |
| 不正関連損失引当金 | 72,260 | － |
| その他 | 41,886 | 8,808 |
| 流動負債合計 | 3,045,968 | 2,534,494 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 125,000 | 285,000 |
| 長期借入金 | 981,125 | 618,725 |
| その他 | 18,866 | 25,377 |
| 固定負債合計 | 1,124,991 | 929,103 |
| 負債合計 | 4,170,959 | 3,463,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | 98,248 | 270,229 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 2,110,296 | 2,282,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -739 | -296 |
| その他の包括利益累計額合計 | -739 | -296 |
| 新株予約権 | 1,249 | 1,249 |
| 少数株主持分 | 2,523 | 1,743 |
| 純資産合計 | 2,113,329 | 2,284,974 |
| 負債純資産合計 | 6,284,289 | 5,748,571 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 553,601 | 530,899 |
| 売掛金 | 9,062 | 3,689 |
| 前払費用 | 2,015 | 2,111 |
| 繰延税金資産 | 137,987 | 159,648 |
| 関係会社短期貸付金 | 443,698 | 798,529 |
| 関係会社短期債権 | 113,188 | 44,482 |
| その他 | 1,503 | 1,822 |
| 貸倒引当金 | -3,966 | -62,348 |
| 流動資産合計 | 1,257,090 | 1,478,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 321,866 | 329,261 |
| 減価償却累計額 | -135,834 | -152,808 |
| 建物及び構築物（純額） | 186,032 | 176,453 |
| 車両運搬具 | 11,521 | 11,521 |
| 減価償却累計額 | -10,433 | -10,780 |
| 車両運搬具（純額） | 1,088 | 740 |
| 工具 | 2,730 | 6,461 |
| 減価償却累計額 | -2,349 | -3,238 |
| 工具 | 380 | 3,222 |
| 土地 | 617,803 | 617,803 |
| 建設仮勘定 | 3,635 | － |
| 有形固定資産合計 | 808,939 | 798,219 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 30,079 | 18,710 |
| その他 | 159 | 159 |
| 無形固定資産合計 | 30,239 | 18,869 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,900 | 6,850 |
| 関係会社株式 | 418,429 | 408,429 |
| 関係会社長期貸付金 | 753,395 | 578,033 |
| 株主及び株主保有会社に対する金銭債権 | － | 737,868 |
| 役員及び役員保有会社に対する金銭債権 | 739,512 | － |
| 敷金及び保証金 | 5,819 | 3,570 |
| 繰延税金資産 | 392,631 | 192,528 |
| その他 | 5,003 | 4,964 |
| 貸倒引当金 | -673,217 | -754,063 |
| 投資その他の資産合計 | 1,647,471 | 1,178,180 |
| 固定資産合計 | 2,486,650 | 1,995,269 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 8,760 |
| 繰延資産合計 | － | 8,760 |
| 資産合計 | 3,743,740 | 3,482,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 181 | 307 |
| 短期借入金 | 280,000 | 112,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 369,724 | 233,562 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 90,000 |
| 未払金 | 70,371 | 55,873 |
| 未払費用 | 178 | 765 |
| 未払法人税等 | 6,904 | 14,542 |
| 未払消費税等 | 914 | 21,934 |
| 前受金 | 389 | 782 |
| 預り金 | 33,065 | 30,985 |
| 賞与引当金 | 6,866 | 3,981 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 3,746 |
| 災害損失引当金 | 16,500 | 16,500 |
| 不正関連損失引当金 | 72,260 | － |
| その他 | 39,456 | 15,211 |
| 流動負債合計 | 961,811 | 600,192 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 125,000 | 285,000 |
| 長期借入金 | 339,580 | 106,018 |
| 長期預り保証金 | 19,921 | 7,685 |
| 関係会社損失引当金 | 39,879 | 47,533 |
| その他 | － | 7,627 |
| 固定負債合計 | 524,380 | 453,863 |
| 負債合計 | 1,486,191 | 1,054,055 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 69,874 | 69,874 |
| その他資本剰余金 | 752,886 | 752,886 |
| 資本剰余金合計 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,748 | 5,496 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 242,243 | 410,312 |
| 利益剰余金合計 | 244,991 | 415,808 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 2,257,039 | 2,427,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -739 | -296 |
| その他の包括利益累計額合計 | -739 | -296 |
| 新株予約権 | 1,249 | 1,249 |
| 純資産合計 | 2,257,549 | 2,428,809 |
| 負債純資産合計 | 3,743,740 | 3,482,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
