前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年10月31日	2012年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	820,119	707,484
売掛金	1,482,277	1,476,312
商品	318,613	294,615
繰延税金資産	137,987	164,112
その他	64,992	45,815
貸倒引当金	-3,966	-2,511
流動資産合計	2,820,023	2,685,828
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	691,023	694,576
減価償却累計額	-369,033	-377,880
建物及び構築物（純額）	321,990	316,695
車両運搬具	13,666	16,633
減価償却累計額	-12,115	-13,864
車両運搬具（純額）	1,551	2,768
工具	252,442	227,451
減価償却累計額	-222,942	-183,165
工具	29,500	44,285
土地	617,803	617,803
建設仮勘定	3,635	－
有形固定資産合計	974,480	981,553
無形固定資産
のれん	1,718,874	1,604,282
その他	43,496	28,330
無形固定資産合計	1,762,370	1,632,613
投資その他の資産
投資有価証券	5,900	6,850
長期貸付金	19,897	20,171
株主及び株主保有会社に対する金銭債権	－	641,391
役員及び役員保有会社に対する金銭債権	638,818	－
敷金及び保証金	201,458	212,590
繰延税金資産	392,631	192,528
その他	10,086	8,635
貸倒引当金	-541,379	-642,352
投資その他の資産合計	727,414	439,815
固定資産合計	3,464,265	3,053,982
繰延資産
社債発行費	－	8,760
繰延資産合計	－	8,760
資産合計	6,284,289	5,748,571
負債の部
流動負債
買掛金	1,239,079	1,289,499
短期借入金	280,000	112,000
1年内返済予定の長期借入金	580,004	362,399
1年内償還予定の社債	50,000	90,000
未払金	280,754	254,880
預り金	333,151	257,627
未払法人税等	59,386	67,243
未払消費税等	32,924	29,199
賞与引当金	45,020	42,589
役員賞与引当金	15,000	3,746
災害損失引当金	16,500	16,500
不正関連損失引当金	72,260	－
その他	41,886	8,808
流動負債合計	3,045,968	2,534,494
固定負債
社債	125,000	285,000
長期借入金	981,125	618,725
その他	18,866	25,377
固定負債合計	1,124,991	929,103
負債合計	4,170,959	3,463,597
純資産の部
株主資本
資本金	1,199,086	1,199,086
資本剰余金	822,760	822,760
利益剰余金	98,248	270,229
自己株式	-9,798	-9,798
株主資本合計	2,110,296	2,282,277
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-739	-296
その他の包括利益累計額合計	-739	-296
新株予約権	1,249	1,249
少数株主持分	2,523	1,743
純資産合計	2,113,329	2,284,974
負債純資産合計	6,284,289	5,748,571

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年10月31日	2012年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	553,601	530,899
売掛金	9,062	3,689
前払費用	2,015	2,111
繰延税金資産	137,987	159,648
関係会社短期貸付金	443,698	798,529
関係会社短期債権	113,188	44,482
その他	1,503	1,822
貸倒引当金	-3,966	-62,348
流動資産合計	1,257,090	1,478,834
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	321,866	329,261
減価償却累計額	-135,834	-152,808
建物及び構築物（純額）	186,032	176,453
車両運搬具	11,521	11,521
減価償却累計額	-10,433	-10,780
車両運搬具（純額）	1,088	740
工具	2,730	6,461
減価償却累計額	-2,349	-3,238
工具	380	3,222
土地	617,803	617,803
建設仮勘定	3,635	－
有形固定資産合計	808,939	798,219
無形固定資産
ソフトウエア	30,079	18,710
その他	159	159
無形固定資産合計	30,239	18,869
投資その他の資産
投資有価証券	5,900	6,850
関係会社株式	418,429	408,429
関係会社長期貸付金	753,395	578,033
株主及び株主保有会社に対する金銭債権	－	737,868
役員及び役員保有会社に対する金銭債権	739,512	－
敷金及び保証金	5,819	3,570
繰延税金資産	392,631	192,528
その他	5,003	4,964
貸倒引当金	-673,217	-754,063
投資その他の資産合計	1,647,471	1,178,180
固定資産合計	2,486,650	1,995,269
繰延資産
社債発行費	－	8,760
繰延資産合計	－	8,760
資産合計	3,743,740	3,482,865
負債の部
流動負債
買掛金	181	307
短期借入金	280,000	112,000
1年内返済予定の長期借入金	369,724	233,562
1年内償還予定の社債	50,000	90,000
未払金	70,371	55,873
未払費用	178	765
未払法人税等	6,904	14,542
未払消費税等	914	21,934
前受金	389	782
預り金	33,065	30,985
賞与引当金	6,866	3,981
役員賞与引当金	15,000	3,746
災害損失引当金	16,500	16,500
不正関連損失引当金	72,260	－
その他	39,456	15,211
流動負債合計	961,811	600,192
固定負債
社債	125,000	285,000
長期借入金	339,580	106,018
長期預り保証金	19,921	7,685
関係会社損失引当金	39,879	47,533
その他	－	7,627
固定負債合計	524,380	453,863
負債合計	1,486,191	1,054,055
純資産の部
株主資本
資本金	1,199,086	1,199,086
資本剰余金
資本準備金	69,874	69,874
その他資本剰余金	752,886	752,886
資本剰余金合計	822,760	822,760
利益剰余金
利益準備金	2,748	5,496
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	242,243	410,312
利益剰余金合計	244,991	415,808
自己株式	-9,798	-9,798
株主資本合計	2,257,039	2,427,856
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-739	-296
その他の包括利益累計額合計	-739	-296
新株予約権	1,249	1,249
純資産合計	2,257,549	2,428,809
負債純資産合計	3,743,740	3,482,865

京王ズ HD（3731）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート