京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月19日 16:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第21期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- (数値データ再訂正)「(再訂正・数値データ再訂正あり)平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,145 | 180,714 |
| 減価償却費 | 99,357 | 84,924 |
| 減損損失 | 7,762 | 6,373 |
| のれん償却額 | 114,591 | 114,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,519 | -3,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,684 | 9,723 |
| 不正関連損失引当金の増減額(△は減少) | -72,260 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -1,079 |
| 支払利息 | 38,859 | 20,493 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | － |
| 固定資産除却損 | 9,235 | 155,575 |
| 受取補償金 | -50,289 | -22,728 |
| 債務消滅益 | -85,370 | － |
| 災害損失 | 6,405 | － |
| 不明支出金損失 | 32,204 | 65,910 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,964 | 82,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,611 | 36,946 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,047 | 2,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,852 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,735 | -4,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,419 | -7,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,862 | -42,432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -75,524 | -181,189 |
| その他 | 13,023 | -48,396 |
| 小計 | 588,160 | 448,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 676 |
| 利息の支払額 | -33,546 | -22,859 |
| 法人税等の支払額 | -24,815 | -58,951 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 106 |
| 補償金の受取額 | 50,289 | 22,728 |
| 不明支出金損失額 | -32,204 | -65,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,359 | 324,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,196 | -82,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -1,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -121,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,404 | -26,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,541 | 6,332 |
| 役員に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -9,000 | － |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 9,000 |
| 株主に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -4,789 | -340 |
| 株主に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 2,743 | 4,159 |
| 株主保有会社に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 287 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 2,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,004 | -211,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -168,000 | -208,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,498 | -362,399 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,837 | -3,781 |
| 社債の発行による収入 | 291,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,846 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -27,183 | -27,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,274 | -482,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 6,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,976 | -362,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,460 | 685,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 685,484 | 322,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
