京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 180,714 | -889,791 |
| 減価償却費 | 84,924 | 59,654 |
| 減損損失 | 6,373 | 1,086,152 |
| のれん償却額 | 114,883 | 163,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,818 | 2,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,723 | -5,885 |
| 不正関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 49,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -632 |
| 支払利息 | 20,493 | 8,321 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -93,826 |
| 固定資産除却損 | 155,575 | 13,111 |
| 受取補償金 | -22,728 | -17,317 |
| 不明支出金損失 | 65,910 | 29,767 |
| 新株予約権戻入益 | -1,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,908 | -318,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,946 | -181,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,222 | 18,309 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127 | -224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,079 | 29,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,246 | 239,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,432 | -1,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -181,189 | 59,089 |
| その他 | -48,396 | -126,872 |
| 小計 | 448,584 | 124,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 225 |
| 利息の支払額 | -22,859 | -8,427 |
| 法人税等の支払額 | -58,951 | -70,005 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 0 |
| 補償金の受取額 | 22,728 | 17,317 |
| 不明支出金損失額 | -65,910 | -29,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,374 | 34,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,480 | -22,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 733,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,458 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,218 | -2,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,524 | -40,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,332 | 74,638 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 9,000 | － |
| 株主に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -340 | － |
| 株主に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 4,159 | 3,835 |
| 元役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 1,026 |
| 株主保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | － | -421 |
| 株主保有会社に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 421 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,620 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,059 | 894,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -208,800 | -423,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,399 | -672,384 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,781 | -5,503 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -285,000 |
| 配当金の支払額 | -27,183 | -27,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,163 | -573,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,361 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,487 | 354,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,997 | 677,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
