前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年10月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	341,711	689,751
売掛金	1,393,404	1,711,759
商品	257,367	437,963
繰延税金資産	248,545	42,134
その他	72,194	204,376
貸倒引当金	-2,511	-12,190
流動資産計	2,310,711	3,073,794
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	413,220	281,614
減価償却累計額	-250,442	-222,799
建物及び構築物（純額）	162,777	58,815
車両運搬具	17,879	20,022
減価償却累計額	-16,408	-19,204
車両運搬具（純額）	1,470	818
工具	245,377	171,101
減価償却累計額	-204,693	-155,863
工具	40,684	15,237
土地	617,803	－
建設仮勘定	5,867	210
有形固定資産合計	828,603	75,081
無形固定資産
のれん	1,490,858	315,159
その他	11,370	1,437
無形固定資産合計	1,502,228	316,597
投資その他の資産
投資有価証券	148,580	－
長期貸付金	17,487	10,354
株主及び株主保有会社に対する金銭債権	637,573	－
元役員及び元役員保有会社に対する金銭債権	－	630,536
敷金及び保証金	221,504	183,413
繰延税金資産	18,676	－
その他	8,024	6,566
貸倒引当金	-638,534	-630,536
投資その他の資産合計	413,311	200,333
固定資産計	2,744,143	592,013
繰延資産
社債発行費	6,979	－
繰延資産計	6,979	－
資産の部合計	5,061,834	3,665,808
負債の部
流動負債
買掛金	1,282,252	1,522,117
短期借入金	113,200	330,000
1年内返済予定の長期借入金	548,749	58,536
1年内償還予定の社債	90,000	－
未払金	212,448	211,210
預り金	55,227	114,316
未払法人税等	77,818	74,744
未払消費税等	25,120	54,644
賞与引当金	49,642	48,140
役員賞与引当金	6,417	2,033
不正関連損失引当金	－	49,560
その他	11,842	64,486
流動負債計	2,472,719	2,529,790
固定負債
社債	195,000	－
長期借入金	69,976	87,804
その他	28,127	6,642
固定負債計	293,103	94,446
負債の部合計	2,765,823	2,624,237
純資産の部
株主資本
資本金	1,199,086	1,199,086
資本剰余金	822,760	822,760
利益剰余金	175,852	-1,076,151
自己株式	-9,798	-9,878
株主資本合計	2,187,900	935,816
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,890	－
その他の包括利益累計額合計	10,890	－
少数株主持分	97,220	105,754
純資産の部合計	2,296,011	1,041,571
負債・純資産合計	5,061,834	3,665,808

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年10月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	130,669	93,399
売掛金	3,859	－
前払費用	2,496	687
繰延税金資産	244,081	38,547
関係会社短期貸付金	280,233	489,067
関係会社短期債権	937,972	1,868,792
その他	281	118,585
貸倒引当金	-88,584	-1,157,219
流動資産計	1,511,010	1,451,860
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	39,000	24,898
減価償却累計額	-20,891	-23,659
建物及び構築物（純額）	18,109	1,239
車両運搬具	11,521	11,031
減価償却累計額	-10,945	-11,031
車両運搬具（純額）	576	－
工具	7,915	9,975
減価償却累計額	-5,265	-6,871
工具	2,649	3,103
土地	617,803	－
有形固定資産合計	639,137	4,342
無形固定資産
ソフトウエア	4,477	－
その他	159	－
無形固定資産合計	4,636	－
投資その他の資産
投資有価証券	129,380	－
関係会社株式	408,429	8
関係会社長期貸付金	415,850	694,952
株主及び株主保有会社に対する金銭債権	765,682	－
元役員及び元役員保有会社に対する金銭債権	－	756,662
敷金及び保証金	3,430	5,034
繰延税金資産	18,676	－
その他	4,964	4,003
貸倒引当金	-779,143	-769,162
投資その他の資産合計	967,269	691,498
固定資産計	1,611,043	695,840
繰延資産
社債発行費	6,979	－
繰延資産計	6,979	－
資産の部合計	3,129,033	2,147,701
負債の部
流動負債
買掛金	223	－
短期借入金	113,200	330,000
1年内返済予定の長期借入金	65,992	58,536
1年内償還予定の社債	90,000	－
未払金	42,079	24,021
未払費用	1,070	－
未払法人税等	25,939	28,975
未払消費税等	1,548	10,209
前受金	1,318	97
預り金	7,049	3,569
賞与引当金	2,783	4,264
役員賞与引当金	6,417	2,033
不正関連損失引当金	－	49,560
その他	11,149	627,997
流動負債計	368,770	1,139,263
固定負債
社債	195,000	－
長期借入金	40,026	87,804
長期預り保証金	8,285	30
関係会社損失引当金	48,034	48,251
その他	11,577	4,100
固定負債計	302,923	140,186
負債の部合計	671,693	1,279,450
純資産の部
株主資本
資本金	1,199,086	1,199,086
資本剰余金
資本準備金	69,874	69,874
その他資本剰余金	752,886	752,886
資本剰余金合計	822,760	822,760
利益剰余金
利益準備金	8,244	10,992
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	426,156	-1,154,709
利益剰余金合計	434,400	-1,143,717
自己株式	-9,798	-9,878
株主資本合計	2,446,448	868,250
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,890	－
その他の包括利益累計額合計	10,890	－
純資産の部合計	2,457,339	868,250
負債・純資産合計	3,129,033	2,147,701

京王ズ HD（3731）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート