京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,619 | 386,770 |
| 減価償却費 | 133,956 | 114,133 |
| 減損損失 | 4,911 | 12,051 |
| のれん償却額 | 106,644 | 108,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -6,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 8,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,334 | -7,772 |
| 支払利息 | 75,531 | 58,073 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,208 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,956 |
| 店舗整理損 | 41,487 | 4,374 |
| 過年度インセンティブ修正 | 90,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,714 | -177,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,845 | -9,613 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,476 | -1,131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,834 | 8,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,685 | -15,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,770 | 114,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,310 | -1,869 |
| その他 | -277,245 | 2,503 |
| 小計 | 580,810 | 599,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,288 | 5,788 |
| 利息の支払額 | -65,861 | -52,236 |
| 法人税等の支払額 | -13,534 | -17,093 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,757 | 539,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,212 | -65,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,292 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,143 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,268 | 10,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,791 | -24,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,202 | 3,126 |
| その他 | -7,859 | 7,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,625 | -150,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -373,000 | -749,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 893,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,493 | -449,581 |
| 長期未払金の返済による支出 | -35,161 | -47,674 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 85,605 | 54,144 |
| 新株予約権の発行による収入 | -8,324 | 2,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,798 | － |
| その他 | 7 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,164 | -178,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,217 | 210,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,424 | 445,641 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 445,641 | 669,310 |
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