京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,940 | 57,342 |
| 減価償却費 | 80,531 | 76,320 |
| のれん償却額 | 79,983 | 86,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,098 | 57,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,889 | -16,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,694 | -2,041 |
| 支払利息 | 43,844 | 40,066 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,084 |
| 固定資産除却損 | 2,956 | 1,092 |
| 店舗整理損 | 4,374 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,420 |
| 震災支援金 | － | -22,987 |
| 災害損失 | － | 47,776 |
| 不正関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 105,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,047 | -466,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,784 | -100,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,594 | 369,588 |
| その他 | 1,429 | 194,442 |
| 小計 | 400,333 | 446,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 3,072 |
| 利息の支払額 | -41,260 | -35,335 |
| 法人税等の支払額 | -17,087 | -3,598 |
| 法人税等の還付額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,805 | 410,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,457 | -20,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,008 | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -7,146 |
| 子会社株式の取得による支出 | -75,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,305 | -823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,994 | 33,418 |
| 役員に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -325,000 | -206,300 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 300,000 | 200,000 |
| 役員保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -12,436 | -107,987 |
| 貸付金の回収による収入 | － | － |
| その他 | 326 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,886 | -110,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695,000 | -106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 593,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,990 | -438,895 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | － | -27,032 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,845 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,144 | － |
| その他 | -49,488 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,489 | -191,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,571 | 105,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,641 | 305,834 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,763 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,834 | 775,044 |
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