京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,377 | 538,285 |
| 減価償却費 | 102,457 | 99,357 |
| 減損損失 | 4,453 | 7,762 |
| のれん償却額 | 115,288 | 114,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149,520 | -38,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,775 | -13,684 |
| 不正関連損失引当金の増減額(△は減少) | 72,260 | -72,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -1,177 |
| 支払利息 | 49,971 | 38,859 |
| 為替差損益（△は益） | 3,968 | 56 |
| 固定資産除却損 | 2,096 | 9,235 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,420 | － |
| 震災支援金 | -23,444 | － |
| 受取補償金 | － | -50,289 |
| 債務消滅益 | － | -85,370 |
| 災害損失 | 47,776 | 6,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,188 | 5,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,714 | 24,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -349 | 15,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,488 | 4,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | -3,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,358 | 50,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,345 | -23,313 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 136,266 | -75,524 |
| その他 | -19,049 | 4,191 |
| 小計 | 554,933 | 555,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,005 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -44,803 | -33,546 |
| 法人税等の支払額 | -3,914 | -24,815 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 27 |
| 補償金の受取額 | － | 50,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,287 | 549,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,256 | -91,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,146 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,623 | -19,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,418 | 5,541 |
| 役員に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -211,300 | -9,000 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 200,000 | － |
| 株主に対する金銭債権の増加に伴う支出 | － | -4,789 |
| 株主に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 2,743 |
| 役員保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -114,274 | － |
| 株主保有会社に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 287 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,781 | -19,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -118,000 | -168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,283 | -535,498 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,837 |
| 社債の発行による収入 | － | 291,090 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,846 |
| 配当金の支払額 | -27,073 | -27,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,356 | -542,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,150 | -11,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,310 | 697,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,460 | 685,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
