京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,001 | 58,401 |
| 減価償却費 | 52,221 | 50,051 |
| のれん償却額 | 53,322 | 57,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,639 | 65,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,374 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,130 | -1,149 |
| 支払利息 | 29,688 | 27,089 |
| 固定資産除却損 | 789 | 1,092 |
| 店舗整理損 | 3,106 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,420 |
| 災害損失 | － | 31,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,457 | -641,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,535 | -88,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,660 | 626,390 |
| その他 | -43,550 | 36,645 |
| 小計 | 236,380 | 237,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,902 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -27,995 | -23,633 |
| 法人税等の支払額 | -15,053 | -3,665 |
| 法人税等の還付額 | 341 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,575 | 212,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,110 | -18,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -7,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,779 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,752 | 33,349 |
| 役員に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -225,000 | -206,300 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 200,000 | 200,000 |
| 役員保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -6,630 | -107,019 |
| その他 | -572 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,340 | -107,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 523,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,187 | -295,543 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | － | -26,944 |
| 新株予約権の発行による収入 | -189 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,144 | － |
| その他 | -31,573 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,805 | -111,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,571 | -6,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,641 | 418,834 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,763 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,834 | 662,638 |
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