京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,401 | 248,049 |
| 減価償却費 | 50,051 | 45,089 |
| のれん償却額 | 57,644 | 57,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,049 | -30,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -12,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -388 |
| 支払利息 | 27,089 | 20,848 |
| 不正関連損失引当金戻入額 | － | -28,530 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 5,637 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,420 | － |
| 災害損失 | 31,276 | － |
| 不明支出金損失 | － | 7,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,463 | 267,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,940 | -2,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,390 | -308,301 |
| その他 | 36,645 | -43,847 |
| 小計 | 237,370 | 225,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 797 |
| 利息の支払額 | -23,633 | -18,211 |
| 法人税等の支払額 | -3,665 | -498 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 26 |
| 不明支出金損失額 | － | -7,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,162 | 200,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,060 | -39,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,146 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -6,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,349 | 2,893 |
| 役員に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -206,300 | － |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 200,000 | － |
| 株主に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 900 |
| 役員保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -107,019 | － |
| 株主保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | － | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,346 | 60,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,000 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,543 | -272,288 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -143 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -26,944 | -27,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,487 | -436,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,671 | -175,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,310 | 662,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,638 | 521,586 |
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