京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,496 | 241,619 |
| 減価償却費 | 170,826 | 133,956 |
| 減損損失 | 32,380 | 4,911 |
| のれん償却額 | 106,644 | 106,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,988 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,061 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,798 | -6,334 |
| 支払利息 | 83,416 | 75,531 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,247 | -1,208 |
| 店舗整理損 | 86,408 | 41,487 |
| 店舗整理損修正益 | -144,496 | － |
| 過年度インセンティブ修正 | － | 90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,751 | 681,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,299 | -89,845 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,039 | 2,204 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,123 | 28,476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,909 | -6,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,946 | -9,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,299 | -422,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,583 | -11,310 |
| その他 | -55,553 | -279,449 |
| 小計 | 600,393 | 580,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,252 | 5,288 |
| 利息の支払額 | -82,810 | -65,861 |
| 法人税等の支払額 | -14,239 | -13,534 |
| 法人税等の還付額 | 137 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,733 | 506,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,434 | -66,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235,880 | 1,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,234 | -6,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -101,118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,925 | 69,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,695 | -7,791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,599 | 7,202 |
| その他 | 709 | -7,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,269 | 157,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -526,615 | -373,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,352 | -231,493 |
| 長期未払金の返済による支出 | -61,865 | -35,161 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 314,254 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 85,605 |
| 新株予約権の発行による収入 | -5,220 | -8,324 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,798 |
| その他 | -44 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,843 | -287,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,379 | 377,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,804 | 68,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,424 | 445,641 |
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