京王ズ HD（3731）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 368,753 | 568,171 |
| 売掛金 | 1,516,295 | 834,581 |
| たな卸資産 | 99,669 | － |
| 商品 | － | 189,515 |
| 繰延税金資産 | － | 167,127 |
| その他 | 290,877 | 253,457 |
| 貸倒引当金 | -3,550 | － |
| 流動資産合計 | 2,272,044 | 2,012,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 677,927 | 663,323 |
| 減価償却累計額 | -230,738 | -268,523 |
| 建物及び構築物（純額） | 447,189 | 394,800 |
| 車両運搬具 | 12,309 | 12,309 |
| 減価償却累計額 | -8,833 | -9,940 |
| 車両運搬具（純額） | 3,476 | 2,369 |
| 工具 | 235,712 | 237,650 |
| 減価償却累計額 | -138,469 | -179,682 |
| 工具 | 97,243 | 57,967 |
| 土地 | 580,246 | 623,807 |
| 建設仮勘定 | 4,725 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,132,880 | 1,078,944 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,909,149 | 1,802,504 |
| その他 | 134,251 | 102,936 |
| 無形固定資産合計 | 2,043,401 | 1,905,440 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 115,790 | 173,589 |
| 敷金及び保証金 | 303,356 | 273,301 |
| その他 | 14,191 | 27,964 |
| 貸倒引当金 | -1,785 | -6,836 |
| 投資その他の資産合計 | 431,652 | 478,019 |
| 固定資産合計 | 3,607,934 | 3,462,405 |
| 資産合計 | 5,879,979 | 5,475,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,101,667 | 678,897 |
| 短期借入金 | 1,551,088 | 897,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 312,421 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 364,388 | 313,432 |
| 未払法人税等 | 25,503 | 47,809 |
| 未払消費税等 | 53,764 | 44,079 |
| 賞与引当金 | 25,304 | 25,509 |
| その他 | 314,604 | 226,323 |
| 流動負債合計 | 3,486,321 | 2,595,471 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 275,000 | 225,000 |
| 長期借入金 | 803,804 | 957,573 |
| その他 | 107,581 | 48,996 |
| 固定負債合計 | 1,186,385 | 1,231,570 |
| 負債合計 | 4,672,706 | 3,827,041 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,983,550 | 1,172,014 |
| 資本剰余金 | 1,947,645 | 795,688 |
| 利益剰余金 | -2,792,984 | -317,098 |
| 自己株式 | － | -9,798 |
| 株主資本合計 | 1,138,211 | 1,640,805 |
| 新株予約権 | － | 114 |
| 少数株主持分 | 69,061 | 7,296 |
| 純資産合計 | 1,207,272 | 1,648,216 |
| 負債純資産合計 | 5,879,979 | 5,475,258 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 321,693 | 361,072 |
| 前払費用 | 5,311 | 4,242 |
| 短期貸付金 | 352,284 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 288,550 |
| 繰延税金資産 | － | 167,127 |
| 関係会社短期債権 | － | 130,688 |
| その他 | 42,799 | 193 |
| 流動資産合計 | 722,089 | 951,875 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,614 | 3,614 |
| 減価償却累計額 | -1,600 | -1,998 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,014 | 1,616 |
| 車両運搬具 | 11,521 | 11,521 |
| 減価償却累計額 | -8,076 | -9,175 |
| 車両運搬具（純額） | 3,445 | 2,346 |
| 工具 | 3,015 | 3,015 |
| 減価償却累計額 | -1,753 | -2,190 |
| 工具 | 1,261 | 824 |
| 有形固定資産合計 | 6,721 | 4,787 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 85,387 | 66,684 |
| その他 | 159 | 159 |
| 無形固定資産合計 | 85,546 | 66,843 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,368,346 | 1,378,346 |
| 長期貸付金 | 1,679,025 | － |
| 関係会社長期貸付金 | － | 1,581,475 |
| 敷金及び保証金 | 7,344 | 3,947 |
| その他 | 5,003 | 5,003 |
| 投資その他の資産合計 | 3,059,718 | 2,968,771 |
| 固定資産合計 | 3,151,986 | 3,040,402 |
| 資産合計 | 3,874,075 | 3,992,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,265,000 | 897,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,000 | 130,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 63,597 | 35,308 |
| 未払費用 | 2,513 | 276 |
| 未払法人税等 | 13,335 | 3,126 |
| 未払消費税等 | － | 22,457 |
| 預り金 | 2,227 | 2,576 |
| その他 | － | 1,363 |
| 賞与引当金 | 5,304 | 10,650 |
| 流動負債合計 | 1,511,978 | 1,153,159 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 275,000 | 225,000 |
| 長期借入金 | 205,000 | 162,700 |
| 固定負債合計 | 480,000 | 387,700 |
| 負債合計 | 1,991,978 | 1,540,859 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,983,550 | 1,172,014 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,947,645 | 42,802 |
| その他資本剰余金 | － | 752,886 |
| 資本剰余金合計 | 1,947,645 | 795,688 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,360 | － |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 140,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -2,193,458 | 493,399 |
| 利益剰余金合計 | -2,049,098 | 493,399 |
| 自己株式 | － | -9,798 |
| 株主資本合計 | 1,882,097 | 2,451,303 |
| 新株予約権 | － | 114 |
| 純資産合計 | 1,882,097 | 2,451,418 |
| 負債純資産合計 | 3,874,075 | 3,992,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
