京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,479 | 94,528 |
| 減価償却費 | 25,662 | 25,348 |
| のれん償却額 | 26,661 | 28,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,670 | -22,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,511 | -15,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,562 | -385 |
| 支払利息 | 15,552 | 13,953 |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,685 | -263,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,555 | -75,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,772 | 108,656 |
| その他 | -63,934 | -31,200 |
| 小計 | 19,682 | -121,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,504 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -15,784 | -13,551 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,084 | -134,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -16,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,907 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,752 | 1,831 |
| 役員に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -125,000 | -106,300 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 100,000 | 100,000 |
| 役員保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -6,364 | － |
| 役員保有会社に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 3,221 |
| その他 | -472 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,727 | -18,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,000 | -86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,272 | -144,827 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | -189 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,144 | － |
| 配当金の支払額 | － | -27,480 |
| その他 | -7,888 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,207 | -283,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,849 | -435,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,641 | 327,555 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,763 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,555 | 233,764 |
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