京王ズ HD（3731）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 15:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第1四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 791,936 | 356,411 |
| 売掛金 | 988,089 | 1,251,648 |
| 商品及び製品 | 194,670 | 269,996 |
| 仕掛品 | 5,229 | 5,229 |
| 繰延税金資産 | 90,190 | 117,789 |
| その他 | 82,886 | 73,781 |
| 流動資産合計 | 2,153,002 | 2,074,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 367,033 | 356,618 |
| 車両運搬具（純額） | 2,828 | 2,509 |
| 工具 | 39,772 | 39,942 |
| 土地 | 617,803 | 617,803 |
| 建設仮勘定 | 3,918 | 3,635 |
| 有形固定資産合計 | 1,031,356 | 1,020,508 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,834,163 | 1,805,340 |
| その他 | 72,107 | 64,453 |
| 無形固定資産合計 | 1,906,270 | 1,869,794 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 22,857 | 21,719 |
| 敷金及び保証金 | 257,012 | 239,286 |
| 役員及び役員保有会社に対する金銭債権 | 524,545 | 527,623 |
| 繰延税金資産 | 175,937 | 385,450 |
| その他 | 10,548 | 10,368 |
| 貸倒引当金 | -395,824 | -372,967 |
| 投資その他の資産合計 | 595,076 | 811,481 |
| 固定資産合計 | 3,532,703 | 3,701,785 |
| 資産合計 | 5,685,705 | 5,776,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 793,721 | 902,377 |
| 短期借入金 | 318,000 | 232,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 572,342 | 542,892 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 244,839 | 210,845 |
| 未払法人税等 | 17,599 | 24,749 |
| 未払消費税等 | 37,364 | 29,092 |
| 賞与引当金 | 34,245 | 19,013 |
| その他 | 238,104 | 223,155 |
| 流動負債合計 | 2,306,216 | 2,234,126 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 175,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 1,216,071 | 1,100,693 |
| その他 | 60,412 | 60,417 |
| 固定負債合計 | 1,451,484 | 1,311,111 |
| 負債合計 | 3,757,700 | 3,545,238 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | -88,102 | 215,373 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 1,923,945 | 2,227,422 |
| 新株予約権 | 1,249 | 1,249 |
| 少数株主持分 | 2,809 | 2,732 |
| 純資産合計 | 1,928,005 | 2,231,403 |
| 負債純資産合計 | 5,685,705 | 5,776,641 |
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